| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.15% | -0.67% | -3.83% | -18.66% | -9.81% | 35.39% | 11.71% | 39.01% |
| 同类排名 | 4072/4982 | 1943/5419 | 3115/5423 | 4587/5376 | 3635/4741 | 3006/4208 | 2631/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.0781 | 1.61% |
| 2026-09-15 | 1.0610 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 1.0639 | -1.20% |
| 2026-09-11 | 1.0767 | -0.33% |
| 2026-09-10 | 1.0803 | -0.47% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.60% | 1.64% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 5.78% | 4.69% |
| 603306 | 华懋科技 | 0.0000 | 4.67% | 4.06% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 4.39% | -2.34% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 3.92% | 2.50% |
| 603011 | 合锻智能 | 0.0000 | 3.74% | 2.72% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 3.02% | 1.44% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 2.68% | 0.91% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 2.55% | 6.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.46% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.46% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.04% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
