基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家民安增利12个月定开债A - 基金主页(代码:007488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0001 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1280
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8724亿
最近资产：80.12亿
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	0.01%	0.19%	0.98%	-0.97%	0.57%	2.78%	16.05%
同类排名	2494/2496	1579/2527	2027/3256	151/3246	2458/2462	2140/2176	1699/1727	-

万家民安增利12个月定开债A(007488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0002	0.01%
2026-09-15	1.0001	0.00%
2026-09-14	1.0001	0.01%
2026-09-11	1.0000	0.00%
2026-09-10	1.0000	0.00%
2026-09-09	1.0000	0.00%

万家民安增利12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0073元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0055元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0056元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0038元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0124元

万家民安增利12个月定开债A(007488)基金档案

基金代码	007488	基金简称	万家民安增利12个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	80.12亿	最近份额	79.8724亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%