万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024014)

今天最新净值 1.0044 -0.0053 -0.52% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一月万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0097	1.0097	-0.0053	-0.52%
2026-09-10	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0133	1.0133	-0.0036	-0.36%
2026-09-09	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0115	1.0115	0.0019	0.19%
2026-09-07	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0088	1.0088	0.0027	0.27%
2026-09-04	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0101	1.0101	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0082	1.0082	0.0019	0.19%
2026-09-02	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0126	1.0126	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0160	1.0160	-0.0034	-0.33%

2026-08-31	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-08-28	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0179	1.0179	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0132	1.0132	0.0047	0.46%
2026-08-26	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-08-25	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2026-08-24	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0171	1.0171	-0.0057	-0.56%
2026-08-21	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0155	1.0155	0.0016	0.16%
2026-08-20	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0129	1.0129	0.0026	0.26%
2026-08-19	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0257	1.0257	-0.0128	-1.26%
2026-08-18	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0271	1.0271	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0174	1.0174	0.0097	0.95%

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基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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