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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金盘中实时估值(024014)

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今天最新净值 1.0044 -0.0053 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.25亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金024014重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002271	东方雨虹	1.9000	0.42%	8.26%	0.0347%
600519	贵州茅台	0.0200	0.42%	-0.05%	-0.0002%
03900	绿城中国	1.0000	0.11%	1.30%	0.0014%
301550	斯菱智驱	0.0400	0.09%	1.67%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.04%		0.0374%		%

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.52%	1.96%
2026-09-10	-0.36%	1.96%
2026-09-09	-0.01%	1.96%
2026-09-08	0.19%	1.96%
2026-09-07	0.27%	1.96%
2026-09-04	-0.13%	1.96%
2026-09-03	0.19%	1.96%
2026-09-02	-0.43%	1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金024014实时估值图

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金024014实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%