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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金盘中实时估值(024522)

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今天最新净值 1.0011 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金024522重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	1.7300	0.88%	1.35%	0.0119%
688041	海光信息	0.0900	0.36%	3.01%	0.0108%
300308	中际旭创	0.0200	0.23%	0.60%	0.0014%
300476	胜宏科技	0.0400	0.21%	1.77%	0.0037%
601899	紫金矿业	0.3300	0.21%	5.30%	0.0111%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.89%		0.0389%		%

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.14%	1.34%
2026-09-11	-0.23%	1.34%
2026-09-10	-0.20%	1.34%
2026-09-09	-0.04%	1.34%
2026-09-08	0.04%	1.34%
2026-09-07	0.33%	1.34%
2026-09-04	0.07%	1.34%
2026-09-03	0.20%	1.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金024522实时估值图

财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C基金024522实时估值图

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财通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.6638	4.5181%
财通匠心优选一年持有混合C	1.6122	4.5181%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.6917	4.4787%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.6354	4.4787%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
财通成长优选混合A	4.2674	4.3878%
财通集成电路产业股票A	4.2251	4.3082%
财通集成电路产业股票C	3.9859	4.3082%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%