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万家中证全指公用事业ETF(公用WJ) - 基金主页(代码:560620)

今天最新净值 0.9599 -0.0008 -0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0247 -0.0025 -0.2466% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9599
  • 成立日期:2024-09-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0776亿
  • 最近资产:1.01亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:吴宜蓉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.91% -0.27% 0.53% -5.27% 1.82% -4.01% - 5.62%
同类排名 1719/4773 999/5465 532/5421 2022/5231 2411/4394 2922/2954 -
万家中证全指公用事业ETF(560620)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.9494 -1.11%
2026-09-16 0.9599 -0.08%
2026-09-15 0.9607 -0.40%
2026-09-14 0.9646 0.20%
2026-09-11 0.9627 -0.20%
2026-09-10 0.9646 0.22%
万家中证全指公用事业ETF基金动态
万家中证全指公用事业ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 0.0000 15.69% 1.35%
601985 中国核电 0.0000 7.82% 1.11%
600905 三峡能源 0.0000 5.58% 3.26%
600795 国电电力 0.0000 4.38% 2.68%
600157 永泰能源 0.0000 3.70% 2.16%
600011 华能国际 0.0000 3.51% 2.45%
600886 国投电力 0.0000 3.36% 2.33%
003816 中国广核 0.0000 3.24% 4.05%
600674 川投能源 0.0000 2.91% 1.18%
601991 大唐发电 0.0000 2.77% 5.21%
万家中证全指公用事业ETF(560620)基金档案
基金代码 560620 基金简称 万家中证全指公用事业ETF 基金全称
发行日期 2024-08-27~2024-09-06 成立日期 2024-09-11 基金类型 指数型-股票
基金经理 吴宜蓉 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 1.01亿 最近份额 1.0776亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%