万家中证全指公用事业ETF(公用WJ)基金净值查询(560620)

今天最新净值 0.9607 -0.0039 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0247 -0.0025 -0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9607
成立日期：2024-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0776亿
最近资产：1.01亿
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

近一月万家中证全指公用事业ETF|公用WJ基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证全指公用事业ETF(560620)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9599	0.9599	0.9607	0.9607	-0.0008	-0.08%
2026-09-15	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9607	0.9607	0.9646	0.9646	-0.0039	-0.40%
2026-09-14	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9646	0.9646	0.9627	0.9627	0.0019	0.20%
2026-09-11	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9627	0.9627	0.9646	0.9646	-0.0019	-0.20%
2026-09-10	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9646	0.9646	0.9625	0.9625	0.0021	0.22%
2026-09-09	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9625	0.9625	0.9553	0.9553	0.0072	0.75%
2026-09-08	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9553	0.9553	0.9501	0.9501	0.0052	0.55%
2026-09-07	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9501	0.9501	0.9587	0.9587	-0.0086	-0.90%
2026-09-04	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9587	0.9587	0.9606	0.9606	-0.0019	-0.20%
2026-09-03	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9606	0.9606	0.9599	0.9599	0.0007	0.07%

2026-09-02	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9599	0.9599	0.9590	0.9590	0.0009	0.09%
2026-09-01	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9590	0.9590	0.9507	0.9507	0.0083	0.87%
2026-08-31	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9507	0.9507	0.9539	0.9539	-0.0032	-0.34%
2026-08-28	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9539	0.9539	0.9553	0.9553	-0.0014	-0.15%
2026-08-27	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9553	0.9553	0.9573	0.9573	-0.0020	-0.21%
2026-08-26	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9573	0.9573	0.9483	0.9483	0.0090	0.95%
2026-08-25	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9483	0.9483	0.9448	0.9448	0.0035	0.37%
2026-08-24	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9448	0.9448	0.9376	0.9376	0.0072	0.77%
2026-08-21	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9376	0.9376	0.9439	0.9439	-0.0063	-0.67%
2026-08-20	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9439	0.9439	0.9452	0.9452	-0.0013	-0.14%
2026-08-19	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9452	0.9452	0.9508	0.9508	-0.0056	-0.59%
2026-08-18	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9508	0.9508	0.9534	0.9534	-0.0026	-0.27%
2026-08-17	560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9534	0.9534	0.9548	0.9548	-0.0014	-0.15%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%