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万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A)基金净值查询(014277)

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今天最新净值 1.1064 -0.0407 -3.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4455 -0.0063 -0.4313% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5064
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3832亿
最近资产：1.96亿
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

近一月万家北交所慧选两年定开混合A|万家北交所慧选两年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1064	1.5064	1.1471	1.5471	-0.0407	-3.68%
2026-09-04	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1471	1.5471	1.1396	1.5396	0.0075	0.66%
2026-08-28	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1396	1.5396	1.1215	1.5215	0.0181	1.59%
2026-08-21	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1215	1.5215	1.1054	1.5054	0.0161	1.44%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%