万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A) - 基金主页(代码:014277)

今天最新净值 1.1064 -0.0407 -3.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4455 -0.0063 -0.4313% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5064
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3832亿
最近资产：1.96亿
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.92%	-3.55%	-1.97%	-10.44%	-29.16%	99.08%	73.78%	85.76%
同类排名	4751/5018	4915/5572	1912/5501	3965/5392	4610/4749	917/4244	610/3675	-

万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1064	-3.68%
2026-09-04	1.1471	0.66%
2026-08-28	1.1396	1.59%
2026-08-21	1.1215	1.44%

万家北交所慧选两年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.4000元

万家北交所慧选两年定开混合A基金动态

万家北交所慧选两年定开混合A 多只成长风格基金罕见分红被解读为看空信号？

财联社12月3日讯今年以来股市回暖，多只成长风格基金业绩亮眼，并且积累了较为可观的利润。近期，多只成长风格基金以分红的方式来切实回报投资者。此外，还有一资深渠道人士对记者表示，“大客户的需求也可能促成产品分红。相比直接赎回，基金分红能省下赎回费成本。一些机构投资者有赎回需求时，也可能会要求产品进行分红。”
标签：分红成长产品收益进行投资混合关联基金：万家北交所慧选两年定开混合A 易方达科汇灵活配置混合易方达科翔混合
万家北交所慧选两年定开混合A 北证50创历史新高主题基金最高收益已超70% 基金经理亮观点

北证50指数的涨势逼人，截至5月20日上午收盘，以1.37%涨幅、1476.15点创出历史新高。北交所主题基金也水涨船高。具体到投资操作来看，冷文鹏建议个人投资者淡化对市场行情的预判和短期操作，更多基于中长期维度进行投资。他还建议缺乏股票投资经验或者研究精力有限的投资者重点关注指数型基金，并可采取定投方式。
标签：投资收益混合市场投资者截至精选关联基金：大成北交所两年定开混合A 华夏北交所精选两年定开混合发起式汇添富北交所创新精选两年定开混合A 景顺长城北交所精选两年定开混合A 前海开源北证50成份指数发起A 万家北交所慧选两年定开混合A 招商资管北证50成份指数发起A 中信建投北交所精选两年定开混合A
万家北交所慧选两年定开混合A 超半数主动权益基金一季度提升股票仓位后续调仓方向在哪？

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域
标签：产品赛道季报仓位主题创新医药关联基金：广发北交所精选两年定开混合A 广发成长领航一年持有混合A 万家北交所慧选两年定开混合A

万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金档案

基金代码	014277	基金简称	万家北交所慧选两年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.96亿	最近份额	1.3832亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%