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万家北交所慧选两年定开混合A(万家北交所慧选两年定期开放混合A)基金净值查询(014277)

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今天最新净值 1.1064 -0.0407 -3.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4455 -0.0063 -0.4313% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5064
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3832亿
最近资产：1.96亿
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

近一季万家北交所慧选两年定开混合A|万家北交所慧选两年定期开放混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家北交所慧选两年定开混合A(014277)基金累计收益率-10.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1064	1.5064	1.1471	1.5471	-0.0407	-3.68%
2026-09-04	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1471	1.5471	1.1396	1.5396	0.0075	0.66%
2026-08-28	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1396	1.5396	1.1215	1.5215	0.0181	1.59%
2026-08-21	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1215	1.5215	1.1054	1.5054	0.0161	1.44%
2026-08-14	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1054	1.5054	1.1286	1.5286	-0.0232	-2.10%
2026-08-07	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1286	1.5286	1.0793	1.4793	0.0493	4.37%
2026-07-31	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.0793	1.4793	1.0295	1.4295	0.0498	4.61%
2026-07-24	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.0295	1.4295	1.0614	1.4614	-0.0319	-3.10%
2026-07-17	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.0614	1.4614	1.1174	1.5174	-0.0560	-5.28%
2026-07-10	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1174	1.5174	1.1881	1.5881	-0.0707	-6.33%

2026-07-03	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1881	1.5881	1.1540	1.5540	0.0341	2.87%
2026-06-30	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1540	1.5540	1.1646	1.5646	-0.0106	-0.91%
2026-06-26	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1646	1.5646	1.1824	1.5824	-0.0178	-1.53%
2026-06-18	014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.1824	1.5824	1.2035	1.6035	-0.0211	-1.78%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%