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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C) - 基金主页(代码:007501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2439 0.0570 1.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6006 0.0693 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2439
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.31%	0.19%	-2.96%	-5.41%	36.87%	134.67%	113.50%	27.14%
同类排名	208/2282	554/2314	1355/2307	1192/2292	211/2265	231/2173	150/2101	-

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.2602	0.50%
2026-09-16	3.2439	1.79%
2026-09-15	3.1869	0.30%
2026-09-14	3.1775	-1.33%
2026-09-11	3.2197	-0.06%
2026-09-10	3.2216	-0.50%

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	5.25%	4.63%
603986	兆易创新	0.0000	5.19%	0.13%
688200	华峰测控	0.0000	5.18%	3.05%
300502	新易盛	0.0000	5.11%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	4.98%	0.60%
300373	扬杰科技	0.0000	3.60%	1.31%
688008	澜起科技	0.0000	3.60%	0.56%
600487	亨通光电	0.0000	3.39%	7.28%
688279	峰岹科技	0.0000	3.01%	2.88%
688002	睿创微纳	0.0000	2.88%	2.31%

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金档案

基金代码	007501	基金简称	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2019-06-05~2019-06-12	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	武玉迪	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.98亿	最近份额	3.0438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%