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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金盘中实时估值(007501)

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今天最新净值 3.1775 -0.0422 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1775
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金007501重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603061	金海通	0.0000	5.25%	4.63%	0.2431%
603986	兆易创新	0.0000	5.19%	0.13%	0.0067%
688200	华峰测控	0.0000	5.18%	3.05%	0.1580%
300502	新易盛	0.0000	5.11%	1.64%	0.0838%
300308	中际旭创	0.0000	4.98%	0.60%	0.0299%
300373	扬杰科技	0.0000	3.60%	1.31%	0.0472%
688008	澜起科技	0.0000	3.60%	0.56%	0.0202%
600487	亨通光电	0.0000	3.39%	7.28%	0.2468%
688279	峰岹科技	0.0000	3.01%	2.88%	0.0867%
688002	睿创微纳	0.0000	2.88%	2.31%	0.0665%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
42.19%		0.9889%		73.51%

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.30%	1.56%
2026-09-14	-1.33%	1.56%
2026-09-11	-0.06%	1.56%
2026-09-10	-0.50%	1.56%
2026-09-09	-0.14%	1.56%
2026-09-08	-1.14%	1.56%
2026-09-07	2.88%	1.56%
2026-09-04	-1.37%	1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金007501实时估值图

万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金007501实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%