万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

今天最新净值 3.1775 -0.0422 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6006 0.0693 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1775
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

近一月万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率-4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1869	3.1869	3.1775	3.1775	0.0094	0.30%
2026-09-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1775	3.1775	3.2197	3.2197	-0.0422	-1.33%
2026-09-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2197	3.2197	3.2216	3.2216	-0.0019	-0.06%
2026-09-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2216	3.2216	3.2378	3.2378	-0.0162	-0.50%
2026-09-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2378	3.2378	3.2422	3.2422	-0.0044	-0.14%
2026-09-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2422	3.2422	3.2793	3.2793	-0.0371	-1.14%
2026-09-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2793	3.2793	3.1875	3.1875	0.0918	2.88%
2026-09-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1875	3.1875	3.2317	3.2317	-0.0442	-1.37%
2026-09-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2317	3.2317	3.2358	3.2358	-0.0041	-0.13%
2026-09-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2358	3.2358	3.2800	3.2800	-0.0442	-1.35%

2026-09-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2800	3.2800	3.3283	3.3283	-0.0483	-1.45%
2026-08-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3283	3.3283	3.2797	3.2797	0.0486	1.48%
2026-08-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2797	3.2797	3.3258	3.3258	-0.0461	-1.39%
2026-08-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3258	3.3258	3.2463	3.2463	0.0795	2.45%
2026-08-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2463	3.2463	3.2390	3.2390	0.0073	0.23%
2026-08-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2390	3.2390	3.2434	3.2434	-0.0044	-0.14%
2026-08-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2434	3.2434	3.3315	3.3315	-0.0881	-2.64%
2026-08-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3315	3.3315	3.2827	3.2827	0.0488	1.49%
2026-08-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2827	3.2827	3.2687	3.2687	0.0140	0.43%
2026-08-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2687	3.2687	3.4452	3.4452	-0.1765	-5.12%
2026-08-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4452	3.4452	3.4562	3.4562	-0.0110	-0.32%
2026-08-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4562	3.4562	3.3429	3.3429	0.1133	3.39%

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万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
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