万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

今天最新净值 3.1869 0.0094 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6006 0.0693 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1869
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

近一季万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率-6.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2439	3.2439	3.1869	3.1869	0.0570	1.79%
2026-09-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1869	3.1869	3.1775	3.1775	0.0094	0.30%
2026-09-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1775	3.1775	3.2197	3.2197	-0.0422	-1.33%
2026-09-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2197	3.2197	3.2216	3.2216	-0.0019	-0.06%
2026-09-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2216	3.2216	3.2378	3.2378	-0.0162	-0.50%
2026-09-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2378	3.2378	3.2422	3.2422	-0.0044	-0.14%
2026-09-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2422	3.2422	3.2793	3.2793	-0.0371	-1.14%
2026-09-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2793	3.2793	3.1875	3.1875	0.0918	2.88%
2026-09-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1875	3.1875	3.2317	3.2317	-0.0442	-1.37%
2026-09-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2317	3.2317	3.2358	3.2358	-0.0041	-0.13%

2026-09-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2358	3.2358	3.2800	3.2800	-0.0442	-1.35%
2026-09-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2800	3.2800	3.3283	3.3283	-0.0483	-1.45%
2026-08-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3283	3.3283	3.2797	3.2797	0.0486	1.48%
2026-08-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2797	3.2797	3.3258	3.3258	-0.0461	-1.39%
2026-08-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3258	3.3258	3.2463	3.2463	0.0795	2.45%
2026-08-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2463	3.2463	3.2390	3.2390	0.0073	0.23%
2026-08-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2390	3.2390	3.2434	3.2434	-0.0044	-0.14%
2026-08-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2434	3.2434	3.3315	3.3315	-0.0881	-2.64%
2026-08-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3315	3.3315	3.2827	3.2827	0.0488	1.49%
2026-08-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2827	3.2827	3.2687	3.2687	0.0140	0.43%
2026-08-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2687	3.2687	3.4452	3.4452	-0.1765	-5.12%
2026-08-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4452	3.4452	3.4562	3.4562	-0.0110	-0.32%
2026-08-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4562	3.4562	3.3429	3.3429	0.1133	3.39%
2026-08-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3429	3.3429	3.3158	3.3158	0.0271	0.82%
2026-08-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3158	3.3158	3.3337	3.3337	-0.0179	-0.54%

2026-08-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3337	3.3337	3.2973	3.2973	0.0364	1.10%
2026-08-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2973	3.2973	3.3000	3.3000	-0.0027	-0.08%
2026-08-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3000	3.3000	3.3363	3.3363	-0.0363	-1.10%
2026-08-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3363	3.3363	3.2753	3.2753	0.0610	1.86%
2026-08-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2753	3.2753	3.2584	3.2584	0.0169	0.52%
2026-08-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2584	3.2584	3.1957	3.1957	0.0627	1.96%
2026-08-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1957	3.1957	3.1060	3.1060	0.0897	2.89%
2026-08-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1060	3.1060	3.1643	3.1643	-0.0583	-1.84%
2026-07-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1643	3.1643	3.1058	3.1058	0.0585	1.88%
2026-07-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1058	3.1058	3.2004	3.2004	-0.0946	-2.96%
2026-07-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2004	3.2004	3.1823	3.1823	0.0181	0.57%
2026-07-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1823	3.1823	3.3380	3.3380	-0.1557	-4.66%
2026-07-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3380	3.3380	3.2749	3.2749	0.0631	1.93%
2026-07-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2749	3.2749	3.2989	3.2989	-0.0240	-0.73%
2026-07-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2989	3.2989	3.3242	3.3242	-0.0253	-0.76%
2026-07-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3242	3.3242	3.3816	3.3816	-0.0574	-1.70%
2026-07-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3816	3.3816	3.2216	3.2216	0.1600	4.97%
2026-07-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2216	3.2216	3.2501	3.2501	-0.0285	-0.88%
2026-07-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2501	3.2501	3.3867	3.3867	-0.1366	-4.03%
2026-07-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3867	3.3867	3.4561	3.4561	-0.0694	-2.01%
2026-07-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4561	3.4561	3.5210	3.5210	-0.0649	-1.84%
2026-07-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5210	3.5210	3.4665	3.4665	0.0545	1.57%
2026-07-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4665	3.4665	3.5496	3.5496	-0.0831	-2.34%
2026-07-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5496	3.5496	3.6798	3.6798	-0.1302	-3.54%
2026-07-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6798	3.6798	3.5421	3.5421	0.1377	3.89%
2026-07-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5421	3.5421	3.5467	3.5467	-0.0046	-0.13%
2026-07-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5467	3.5467	3.5480	3.5480	-0.0013	-0.04%
2026-07-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5480	3.5480	3.5888	3.5888	-0.0408	-1.14%
2026-07-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5888	3.5888	3.5887	3.5887	0.0001	0.00%
2026-07-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5887	3.5887	3.7505	3.7505	-0.1618	-4.31%
2026-07-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7505	3.7505	3.7884	3.7884	-0.0379	-1.00%
2026-06-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7884	3.7884	3.7001	3.7001	0.0883	2.39%
2026-06-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7001	3.7001	3.6314	3.6314	0.0687	1.89%
2026-06-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6314	3.6314	3.7054	3.7054	-0.0740	-2.00%
2026-06-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7054	3.7054	3.6309	3.6309	0.0745	2.05%
2026-06-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6309	3.6309	3.5654	3.5654	0.0655	1.84%
2026-06-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5654	3.5654	3.6098	3.6098	-0.0444	-1.23%
2026-06-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6098	3.6098	3.5771	3.5771	0.0327	0.91%
2026-06-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5771	3.5771	3.5090	3.5090	0.0681	1.94%
2026-06-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5090	3.5090	3.4294	3.4294	0.0796	2.32%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%