万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

今天最新净值 3.1869 0.0094 0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6006 0.0693 2.7376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1869
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：4.98亿
基金公司：万家基金
基金经理：武玉迪

近一年万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率35.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2439	3.2439	3.1869	3.1869	0.0570	1.79%
2026-09-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1869	3.1869	3.1775	3.1775	0.0094	0.30%
2026-09-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1775	3.1775	3.2197	3.2197	-0.0422	-1.33%
2026-09-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2197	3.2197	3.2216	3.2216	-0.0019	-0.06%
2026-09-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2216	3.2216	3.2378	3.2378	-0.0162	-0.50%
2026-09-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2378	3.2378	3.2422	3.2422	-0.0044	-0.14%
2026-09-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2422	3.2422	3.2793	3.2793	-0.0371	-1.14%
2026-09-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2793	3.2793	3.1875	3.1875	0.0918	2.88%
2026-09-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1875	3.1875	3.2317	3.2317	-0.0442	-1.37%
2026-09-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2317	3.2317	3.2358	3.2358	-0.0041	-0.13%

2026-09-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2358	3.2358	3.2800	3.2800	-0.0442	-1.35%
2026-09-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2800	3.2800	3.3283	3.3283	-0.0483	-1.45%
2026-08-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3283	3.3283	3.2797	3.2797	0.0486	1.48%
2026-08-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2797	3.2797	3.3258	3.3258	-0.0461	-1.39%
2026-08-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3258	3.3258	3.2463	3.2463	0.0795	2.45%
2026-08-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2463	3.2463	3.2390	3.2390	0.0073	0.23%
2026-08-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2390	3.2390	3.2434	3.2434	-0.0044	-0.14%
2026-08-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2434	3.2434	3.3315	3.3315	-0.0881	-2.64%
2026-08-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3315	3.3315	3.2827	3.2827	0.0488	1.49%
2026-08-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2827	3.2827	3.2687	3.2687	0.0140	0.43%
2026-08-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2687	3.2687	3.4452	3.4452	-0.1765	-5.12%
2026-08-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4452	3.4452	3.4562	3.4562	-0.0110	-0.32%
2026-08-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4562	3.4562	3.3429	3.3429	0.1133	3.39%
2026-08-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3429	3.3429	3.3158	3.3158	0.0271	0.82%
2026-08-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3158	3.3158	3.3337	3.3337	-0.0179	-0.54%

2026-08-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3337	3.3337	3.2973	3.2973	0.0364	1.10%
2026-08-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2973	3.2973	3.3000	3.3000	-0.0027	-0.08%
2026-08-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3000	3.3000	3.3363	3.3363	-0.0363	-1.10%
2026-08-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3363	3.3363	3.2753	3.2753	0.0610	1.86%
2026-08-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2753	3.2753	3.2584	3.2584	0.0169	0.52%
2026-08-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2584	3.2584	3.1957	3.1957	0.0627	1.96%
2026-08-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1957	3.1957	3.1060	3.1060	0.0897	2.89%
2026-08-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1060	3.1060	3.1643	3.1643	-0.0583	-1.84%
2026-07-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1643	3.1643	3.1058	3.1058	0.0585	1.88%
2026-07-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1058	3.1058	3.2004	3.2004	-0.0946	-2.96%
2026-07-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2004	3.2004	3.1823	3.1823	0.0181	0.57%
2026-07-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1823	3.1823	3.3380	3.3380	-0.1557	-4.66%
2026-07-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3380	3.3380	3.2749	3.2749	0.0631	1.93%
2026-07-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2749	3.2749	3.2989	3.2989	-0.0240	-0.73%
2026-07-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2989	3.2989	3.3242	3.3242	-0.0253	-0.76%
2026-07-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3242	3.3242	3.3816	3.3816	-0.0574	-1.70%
2026-07-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3816	3.3816	3.2216	3.2216	0.1600	4.97%
2026-07-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2216	3.2216	3.2501	3.2501	-0.0285	-0.88%
2026-07-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2501	3.2501	3.3867	3.3867	-0.1366	-4.03%
2026-07-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3867	3.3867	3.4561	3.4561	-0.0694	-2.01%
2026-07-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4561	3.4561	3.5210	3.5210	-0.0649	-1.84%
2026-07-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5210	3.5210	3.4665	3.4665	0.0545	1.57%
2026-07-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4665	3.4665	3.5496	3.5496	-0.0831	-2.34%
2026-07-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5496	3.5496	3.6798	3.6798	-0.1302	-3.54%
2026-07-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6798	3.6798	3.5421	3.5421	0.1377	3.89%
2026-07-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5421	3.5421	3.5467	3.5467	-0.0046	-0.13%
2026-07-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5467	3.5467	3.5480	3.5480	-0.0013	-0.04%
2026-07-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5480	3.5480	3.5888	3.5888	-0.0408	-1.14%
2026-07-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5888	3.5888	3.5887	3.5887	0.0001	0.00%
2026-07-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5887	3.5887	3.7505	3.7505	-0.1618	-4.31%
2026-07-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7505	3.7505	3.7884	3.7884	-0.0379	-1.00%
2026-06-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7884	3.7884	3.7001	3.7001	0.0883	2.39%
2026-06-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7001	3.7001	3.6314	3.6314	0.0687	1.89%
2026-06-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6314	3.6314	3.7054	3.7054	-0.0740	-2.00%
2026-06-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.7054	3.7054	3.6309	3.6309	0.0745	2.05%
2026-06-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6309	3.6309	3.5654	3.5654	0.0655	1.84%
2026-06-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5654	3.5654	3.6098	3.6098	-0.0444	-1.23%
2026-06-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.6098	3.6098	3.5771	3.5771	0.0327	0.91%
2026-06-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5771	3.5771	3.5090	3.5090	0.0681	1.94%
2026-06-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.5090	3.5090	3.4294	3.4294	0.0796	2.32%
2026-06-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4294	3.4294	3.3975	3.3975	0.0319	0.94%
2026-06-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3975	3.3975	3.3024	3.3024	0.0951	2.88%
2026-06-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3024	3.3024	3.3312	3.3312	-0.0288	-0.87%
2026-06-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3312	3.3312	3.3421	3.3421	-0.0109	-0.33%
2026-06-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3421	3.3421	3.3644	3.3644	-0.0223	-0.66%
2026-06-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3644	3.3644	3.2694	3.2694	0.0950	2.91%
2026-06-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2694	3.2694	3.3278	3.3278	-0.0584	-1.75%
2026-06-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3278	3.3278	3.4149	3.4149	-0.0871	-2.55%
2026-06-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.4149	3.4149	3.3725	3.3725	0.0424	1.26%
2026-06-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3725	3.3725	3.3217	3.3217	0.0508	1.53%
2026-06-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3217	3.3217	3.2532	3.2532	0.0685	2.11%
2026-06-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2532	3.2532	3.3092	3.3092	-0.0560	-1.69%
2026-05-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3092	3.3092	3.3547	3.3547	-0.0455	-1.36%
2026-05-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3547	3.3547	3.3121	3.3121	0.0426	1.29%
2026-05-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3121	3.3121	3.3385	3.3385	-0.0264	-0.79%
2026-05-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3385	3.3385	3.3604	3.3604	-0.0219	-0.65%
2026-05-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3604	3.3604	3.2869	3.2869	0.0735	2.24%
2026-05-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2869	3.2869	3.2097	3.2097	0.0772	2.41%
2026-05-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2097	3.2097	3.2894	3.2894	-0.0797	-2.42%
2026-05-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2894	3.2894	3.2380	3.2380	0.0514	1.59%
2026-05-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2380	3.2380	3.2231	3.2231	0.0149	0.46%
2026-05-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2231	3.2231	3.2114	3.2114	0.0117	0.36%
2026-05-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2114	3.2114	3.2575	3.2575	-0.0461	-1.42%
2026-05-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2575	3.2575	3.3014	3.3014	-0.0439	-1.33%
2026-05-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3014	3.3014	3.2036	3.2036	0.0978	3.05%
2026-05-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.2036	3.2036	3.1771	3.1771	0.0265	0.83%
2026-05-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1771	3.1771	3.0555	3.0555	0.1216	3.98%
2026-05-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.0555	3.0555	3.0668	3.0668	-0.0113	-0.37%
2026-04-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.9167	2.9167	2.9167	2.9167	0.0000	0.00%
2026-04-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.9167	2.9167	2.9104	2.9104	0.0063	0.22%
2026-04-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.9104	2.9104	2.9374	2.9374	-0.0270	-0.92%
2026-04-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.9374	2.9374	2.8882	2.8882	0.0492	1.70%
2026-04-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.8882	2.8882	2.9026	2.9026	-0.0144	-0.50%
2026-04-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.9026	2.9026	2.9118	2.9118	-0.0092	-0.32%
2026-04-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.9118	2.9118	2.8337	2.8337	0.0781	2.76%
2026-04-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.8337	2.8337	2.8241	2.8241	0.0096	0.34%
2026-04-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.8241	2.8241	2.7892	2.7892	0.0349	1.25%
2026-04-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.7892	2.7892	2.7517	2.7517	0.0375	1.36%
2026-04-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.7517	2.7517	2.6948	2.6948	0.0569	2.11%
2026-04-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6948	2.6948	2.7240	2.7240	-0.0292	-1.07%
2026-04-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.7240	2.7240	2.6675	2.6675	0.0565	2.12%
2026-04-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6675	2.6675	2.6645	2.6645	0.0030	0.11%
2026-04-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6645	2.6645	2.6226	2.6226	0.0419	1.60%
2026-04-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6226	2.6226	2.6056	2.6056	0.0170	0.65%
2026-04-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6056	2.6056	2.4703	2.4703	0.1353	5.48%
2026-04-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4703	2.4703	2.4612	2.4612	0.0091	0.37%
2026-04-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4612	2.4612	2.4550	2.4550	0.0062	0.25%
2026-04-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4550	2.4550	2.4987	2.4987	-0.0437	-1.75%
2026-04-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4987	2.4987	2.4343	2.4343	0.0644	2.65%
2026-03-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4343	2.4343	2.5013	2.5013	-0.0670	-2.68%
2026-03-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5013	2.5013	2.4865	2.4865	0.0148	0.60%
2026-03-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4865	2.4865	2.4855	2.4855	0.0010	0.04%
2026-03-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4855	2.4855	2.5288	2.5288	-0.0433	-1.71%
2026-03-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5288	2.5288	2.4804	2.4804	0.0484	1.95%
2026-03-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4804	2.4804	2.4492	2.4492	0.0312	1.27%
2026-03-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4492	2.4492	2.5399	2.5399	-0.0907	-3.57%
2026-03-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5399	2.5399	2.5473	2.5473	-0.0074	-0.29%
2026-03-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5473	2.5473	2.5952	2.5952	-0.0479	-1.85%
2026-03-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5952	2.5952	2.5313	2.5313	0.0639	2.52%
2026-03-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5313	2.5313	2.5993	2.5993	-0.0680	-2.62%
2026-03-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5993	2.5993	2.5661	2.5661	0.0332	1.29%
2026-03-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5661	2.5661	2.5845	2.5845	-0.0184	-0.71%
2026-03-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5845	2.5845	2.6262	2.6262	-0.0417	-1.59%
2026-03-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6262	2.6262	2.6280	2.6280	-0.0018	-0.07%
2026-03-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6280	2.6280	2.5595	2.5595	0.0685	2.68%
2026-03-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5595	2.5595	2.5952	2.5952	-0.0357	-1.38%
2026-03-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5952	2.5952	2.6033	2.6033	-0.0081	-0.31%
2026-03-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6033	2.6033	2.5669	2.5669	0.0364	1.42%
2026-03-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5669	2.5669	2.5838	2.5838	-0.0169	-0.65%
2026-03-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5838	2.5838	2.6757	2.6757	-0.0919	-3.43%
2026-03-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6757	2.6757	2.6624	2.6624	0.0133	0.50%
2026-02-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6624	2.6624	2.6756	2.6756	-0.0132	-0.49%
2026-02-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6756	2.6756	2.6405	2.6405	0.0351	1.33%
2026-02-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6405	2.6405	2.6310	2.6310	0.0095	0.36%
2026-02-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6310	2.6310	2.5765	2.5765	0.0545	2.12%
2026-02-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5765	2.5765	2.5886	2.5886	-0.0121	-0.47%
2026-02-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5886	2.5886	2.5508	2.5508	0.0378	1.48%
2026-02-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5508	2.5508	2.5827	2.5827	-0.0319	-1.24%
2026-02-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5827	2.5827	2.5722	2.5722	0.0105	0.41%
2026-02-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5722	2.5722	2.5077	2.5077	0.0645	2.57%
2026-02-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5077	2.5077	2.5325	2.5325	-0.0248	-0.98%
2026-02-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5325	2.5325	2.5591	2.5591	-0.0266	-1.04%
2026-02-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5591	2.5591	2.6060	2.6060	-0.0469	-1.80%
2026-02-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6060	2.6060	2.5675	2.5675	0.0385	1.50%
2026-02-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5675	2.5675	2.6488	2.6488	-0.0813	-3.07%
2026-01-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6488	2.6488	2.6091	2.6091	0.0397	1.52%
2026-01-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6091	2.6091	2.6814	2.6814	-0.0723	-2.70%
2026-01-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6814	2.6814	2.6649	2.6649	0.0165	0.62%
2026-01-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6649	2.6649	2.5987	2.5987	0.0662	2.55%
2026-01-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5987	2.5987	2.5980	2.5980	0.0007	0.03%
2026-01-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5980	2.5980	2.6203	2.6203	-0.0223	-0.85%
2026-01-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.6203	2.6203	2.5853	2.5853	0.0350	1.35%
2026-01-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5853	2.5853	2.5215	2.5215	0.0638	2.53%
2026-01-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5215	2.5215	2.5559	2.5559	-0.0344	-1.35%
2026-01-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5559	2.5559	2.5647	2.5647	-0.0088	-0.34%
2026-01-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5647	2.5647	2.5175	2.5175	0.0472	1.87%
2026-01-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5175	2.5175	2.4987	2.4987	0.0188	0.75%
2026-01-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4987	2.4987	2.4788	2.4788	0.0199	0.80%
2026-01-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4788	2.4788	2.5336	2.5336	-0.0548	-2.16%
2026-01-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5336	2.5336	2.5181	2.5181	0.0155	0.62%
2026-01-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5181	2.5181	2.5143	2.5143	0.0038	0.15%
2026-01-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5143	2.5143	2.5374	2.5374	-0.0231	-0.91%
2026-01-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5374	2.5374	2.5233	2.5233	0.0141	0.56%
2026-01-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5233	2.5233	2.5152	2.5152	0.0081	0.32%
2026-01-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5152	2.5152	2.4704	2.4704	0.0448	1.81%
2025-12-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4704	2.4704	2.4959	2.4959	-0.0255	-1.02%
2025-12-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4959	2.4959	2.4829	2.4829	0.0130	0.52%
2025-12-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4829	2.4829	2.4683	2.4683	0.0146	0.59%
2025-12-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4683	2.4683	2.4702	2.4702	-0.0019	-0.08%
2025-12-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4702	2.4702	2.4751	2.4751	-0.0049	-0.20%
2025-12-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4751	2.4751	2.4388	2.4388	0.0363	1.49%
2025-12-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4388	2.4388	2.4377	2.4377	0.0011	0.05%
2025-12-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4377	2.4377	2.3819	2.3819	0.0558	2.34%
2025-12-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3819	2.3819	2.3782	2.3782	0.0037	0.16%
2025-12-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3782	2.3782	2.4114	2.4114	-0.0332	-1.38%
2025-12-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	2.4114	2.3318	2.3318	0.0796	3.41%
2025-12-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3318	2.3318	2.3596	2.3596	-0.0278	-1.18%
2025-12-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3596	2.3596	2.3997	2.3997	-0.0401	-1.67%
2025-12-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3997	2.3997	2.3803	2.3803	0.0194	0.82%
2025-12-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3803	2.3803	2.4254	2.4254	-0.0451	-1.86%
2025-12-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4254	2.4254	2.4337	2.4337	-0.0083	-0.34%
2025-12-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4337	2.4337	2.4000	2.4000	0.0337	1.40%
2025-12-08	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4000	2.4000	2.3491	2.3491	0.0509	2.17%
2025-12-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3491	2.3491	2.3321	2.3321	0.0170	0.73%
2025-12-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3321	2.3321	2.3211	2.3211	0.0110	0.47%
2025-12-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3211	2.3211	2.3288	2.3288	-0.0077	-0.33%
2025-12-02	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3288	2.3288	2.3272	2.3272	0.0016	0.07%
2025-12-01	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3272	2.3272	2.2941	2.2941	0.0331	1.44%
2025-11-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2941	2.2941	2.2771	2.2771	0.0170	0.75%
2025-11-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2771	2.2771	2.2813	2.2813	-0.0042	-0.18%
2025-11-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2813	2.2813	2.2501	2.2501	0.0312	1.39%
2025-11-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2501	2.2501	2.2080	2.2080	0.0421	1.91%
2025-11-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2080	2.2080	2.2116	2.2116	-0.0036	-0.16%
2025-11-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2116	2.2116	2.2802	2.2802	-0.0686	-3.01%
2025-11-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2802	2.2802	2.2963	2.2963	-0.0161	-0.70%
2025-11-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.2963	2.2963	2.3013	2.3013	-0.0050	-0.22%
2025-11-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3013	2.3013	2.3109	2.3109	-0.0096	-0.42%
2025-11-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3109	2.3109	2.3096	2.3096	0.0013	0.06%
2025-11-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3096	2.3096	2.3601	2.3601	-0.0505	-2.14%
2025-11-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3601	2.3601	2.3459	2.3459	0.0142	0.61%
2025-11-12	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3459	2.3459	2.3580	2.3580	-0.0121	-0.51%
2025-11-11	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3580	2.3580	2.3915	2.3915	-0.0335	-1.40%
2025-11-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3915	2.3915	2.4092	2.4092	-0.0177	-0.73%
2025-11-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4092	2.4092	2.4391	2.4391	-0.0299	-1.23%
2025-11-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4391	2.4391	2.3989	2.3989	0.0402	1.68%
2025-11-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3989	2.3989	2.4090	2.4090	-0.0101	-0.42%
2025-11-04	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4090	2.4090	2.4368	2.4368	-0.0278	-1.14%
2025-11-03	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4368	2.4368	2.4356	2.4356	0.0012	0.05%
2025-10-31	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4356	2.4356	2.5250	2.5250	-0.0894	-3.54%
2025-10-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5250	2.5250	2.5719	2.5719	-0.0469	-1.82%
2025-10-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5719	2.5719	2.5510	2.5510	0.0209	0.82%
2025-10-28	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5510	2.5510	2.5316	2.5316	0.0194	0.77%
2025-10-27	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5316	2.5316	2.4626	2.4626	0.0690	2.80%
2025-10-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4626	2.4626	2.3704	2.3704	0.0922	3.89%
2025-10-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3704	2.3704	2.3865	2.3865	-0.0161	-0.67%
2025-10-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3865	2.3865	2.4130	2.4130	-0.0265	-1.10%
2025-10-21	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4130	2.4130	2.3493	2.3493	0.0637	2.71%
2025-10-20	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3493	2.3493	2.3154	2.3154	0.0339	1.46%
2025-10-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3154	2.3154	2.3899	2.3899	-0.0745	-3.12%
2025-10-16	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3899	2.3899	2.3987	2.3987	-0.0088	-0.37%
2025-10-15	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3987	2.3987	2.3410	2.3410	0.0577	2.46%
2025-10-14	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3410	2.3410	2.4255	2.4255	-0.0845	-3.48%
2025-10-13	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4255	2.4255	2.4446	2.4446	-0.0191	-0.78%
2025-10-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4446	2.4446	2.5219	2.5219	-0.0773	-3.07%
2025-10-09	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5219	2.5219	2.4973	2.4973	0.0246	0.99%
2025-09-30	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4973	2.4973	2.4771	2.4771	0.0202	0.82%
2025-09-29	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4771	2.4771	2.4501	2.4501	0.0270	1.10%
2025-09-26	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4501	2.4501	2.5169	2.5169	-0.0668	-2.65%
2025-09-25	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5169	2.5169	2.5007	2.5007	0.0162	0.65%
2025-09-24	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.5007	2.5007	2.4668	2.4668	0.0339	1.37%
2025-09-23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4668	2.4668	2.4617	2.4617	0.0051	0.21%
2025-09-22	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4617	2.4617	2.4071	2.4071	0.0546	2.27%
2025-09-19	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4071	2.4071	2.4014	2.4014	0.0057	0.24%
2025-09-18	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4014	2.4014	2.3748	2.3748	0.0266	1.12%
2025-09-17	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.3748	2.3748	2.3700	2.3700	0.0048	0.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%