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万家惠利债券C - 基金主页(代码:016422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0838 0.0015 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0756 0.0001 0.0092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2022-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2136亿
最近资产：3.23亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒陈奕雯张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.31%	-0.31%	-0.54%	2.77%	10.16%	9.17%	7.83%
同类排名	543/1519	1030/1762	814/1768	824/1726	538/1391	612/1151	680/963	-

万家惠利债券C(016422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0828	-0.09%
2026-09-16	1.0838	0.14%
2026-09-15	1.0823	-0.09%
2026-09-14	1.0833	0.06%
2026-09-11	1.0827	-0.25%
2026-09-10	1.0854	-0.17%

万家惠利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	0.19%	2.18%
688025	杰普特	0.0000	0.19%	3.70%
603444	XD吉比特	0.0000	0.18%	2.56%
002558	巨人网络	0.0000	0.17%	1.03%
00981	中芯国际	0.0000	0.16%	1.11%
300442	润泽科技	0.0000	0.16%	-1.07%
600961	株冶集团	0.0000	0.16%	2.83%
600105	永鼎股份	0.0000	0.15%	-0.43%
688766	普冉股份	0.0000	0.15%	-3.67%
000933	神火股份	0.0000	0.14%	-2.67%

万家惠利债券C(016422)基金档案

基金代码	016422	基金简称	万家惠利债券C	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-21	成立日期	2022-10-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	章恒陈奕雯张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.23亿	最近份额	3.2136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%