万家惠利债券C基金净值查询(016422)
今天最新净值
1.0833
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0756
0.0001 0.0092%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2136亿
- 最近资产：3.23亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒 陈奕雯 张永强
近一月,万家惠利债券C(016422)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
016422 |
万家惠利债券C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0037 |
0.34% |
