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万家消费机遇混合A - 基金主页(代码:026269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9117 -0.0023 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9117
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.99亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.87%	-1.98%	-15.52%	-	-	-	-1.71%
同类排名		4170/5419	1832/5423	4139/5376				-

万家消费机遇混合A(026269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9076	-0.45%
2026-09-16	0.9117	-0.25%
2026-09-15	0.9140	-0.42%
2026-09-14	0.9179	0.22%
2026-09-11	0.9159	-0.87%
2026-09-10	0.9239	-1.59%

万家消费机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	9.84%	1.64%
03808	中国重汽	0.0000	8.95%	6.79%
300408	三环集团	0.0000	5.13%	6.10%
301526	国际复材	0.0000	5.07%	5.37%
002602	世纪华通	0.0000	4.74%	2.77%
600519	贵州茅台	0.0000	4.65%	-0.05%
00175	吉利汽车	0.0000	4.32%	4.70%
301580	爱迪特	0.0000	2.87%	7.37%

万家消费机遇混合A(026269)基金档案

基金代码	026269	基金简称	万家消费机遇混合A	基金全称
发行日期	2026-01-14~2026-01-27	成立日期	2026-01-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	9.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%