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万家消费机遇混合A基金净值查询(026269)

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今天最新净值 0.9179 0.0020 0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9179
成立日期：2026-01-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.99亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

近一月万家消费机遇混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家消费机遇混合A(026269)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026269	万家消费机遇混合A	0.9140	0.9140	0.9179	0.9179	-0.0039	-0.42%
2026-09-14	026269	万家消费机遇混合A	0.9179	0.9179	0.9159	0.9159	0.0020	0.22%
2026-09-11	026269	万家消费机遇混合A	0.9159	0.9159	0.9239	0.9239	-0.0080	-0.87%
2026-09-10	026269	万家消费机遇混合A	0.9239	0.9239	0.9386	0.9386	-0.0147	-1.59%
2026-09-09	026269	万家消费机遇混合A	0.9386	0.9386	0.9406	0.9406	-0.0020	-0.21%
2026-09-08	026269	万家消费机遇混合A	0.9406	0.9406	0.9432	0.9432	-0.0026	-0.28%
2026-09-07	026269	万家消费机遇混合A	0.9432	0.9432	0.9384	0.9384	0.0048	0.51%
2026-09-04	026269	万家消费机遇混合A	0.9384	0.9384	0.9326	0.9326	0.0058	0.62%
2026-09-03	026269	万家消费机遇混合A	0.9326	0.9326	0.9290	0.9290	0.0036	0.39%
2026-09-02	026269	万家消费机遇混合A	0.9290	0.9290	0.9283	0.9283	0.0007	0.08%

2026-09-01	026269	万家消费机遇混合A	0.9283	0.9283	0.9290	0.9290	-0.0007	-0.08%
2026-08-31	026269	万家消费机遇混合A	0.9290	0.9290	0.9328	0.9328	-0.0038	-0.41%
2026-08-28	026269	万家消费机遇混合A	0.9328	0.9328	0.9349	0.9349	-0.0021	-0.22%
2026-08-27	026269	万家消费机遇混合A	0.9349	0.9349	0.9258	0.9258	0.0091	0.98%
2026-08-26	026269	万家消费机遇混合A	0.9258	0.9258	0.9163	0.9163	0.0095	1.04%
2026-08-25	026269	万家消费机遇混合A	0.9163	0.9163	0.9103	0.9103	0.0060	0.66%
2026-08-24	026269	万家消费机遇混合A	0.9103	0.9103	0.9170	0.9170	-0.0067	-0.73%
2026-08-21	026269	万家消费机遇混合A	0.9170	0.9170	0.9192	0.9192	-0.0022	-0.24%
2026-08-20	026269	万家消费机遇混合A	0.9192	0.9192	0.9200	0.9200	-0.0008	-0.09%
2026-08-19	026269	万家消费机遇混合A	0.9200	0.9200	0.9327	0.9327	-0.0127	-1.36%
2026-08-18	026269	万家消费机遇混合A	0.9327	0.9327	0.9333	0.9333	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026269	万家消费机遇混合A	0.9333	0.9333	0.9301	0.9301	0.0032	0.34%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%