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万家消费机遇混合A基金净值查询(026269)

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今天最新净值 0.9140 -0.0039 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9140
  • 成立日期：2026-01-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.99亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：束金伟
近一季万家消费机遇混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家消费机遇混合A(026269)基金累计收益率-14.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026269 万家消费机遇混合A 0.9117 0.9117 0.9140 0.9140 -0.0023 -0.25%
2026-09-15 026269 万家消费机遇混合A 0.9140 0.9140 0.9179 0.9179 -0.0039 -0.42%
2026-09-14 026269 万家消费机遇混合A 0.9179 0.9179 0.9159 0.9159 0.0020 0.22%
2026-09-11 026269 万家消费机遇混合A 0.9159 0.9159 0.9239 0.9239 -0.0080 -0.87%
2026-09-10 026269 万家消费机遇混合A 0.9239 0.9239 0.9386 0.9386 -0.0147 -1.59%
2026-09-09 026269 万家消费机遇混合A 0.9386 0.9386 0.9406 0.9406 -0.0020 -0.21%
2026-09-08 026269 万家消费机遇混合A 0.9406 0.9406 0.9432 0.9432 -0.0026 -0.28%
2026-09-07 026269 万家消费机遇混合A 0.9432 0.9432 0.9384 0.9384 0.0048 0.51%
2026-09-04 026269 万家消费机遇混合A 0.9384 0.9384 0.9326 0.9326 0.0058 0.62%
2026-09-03 026269 万家消费机遇混合A 0.9326 0.9326 0.9290 0.9290 0.0036 0.39%
2026-09-02 026269 万家消费机遇混合A 0.9290 0.9290 0.9283 0.9283 0.0007 0.08%
2026-09-01 026269 万家消费机遇混合A 0.9283 0.9283 0.9290 0.9290 -0.0007 -0.08%
2026-08-31 026269 万家消费机遇混合A 0.9290 0.9290 0.9328 0.9328 -0.0038 -0.41%
2026-08-28 026269 万家消费机遇混合A 0.9328 0.9328 0.9349 0.9349 -0.0021 -0.22%
2026-08-27 026269 万家消费机遇混合A 0.9349 0.9349 0.9258 0.9258 0.0091 0.98%
2026-08-26 026269 万家消费机遇混合A 0.9258 0.9258 0.9163 0.9163 0.0095 1.04%
2026-08-25 026269 万家消费机遇混合A 0.9163 0.9163 0.9103 0.9103 0.0060 0.66%
2026-08-24 026269 万家消费机遇混合A 0.9103 0.9103 0.9170 0.9170 -0.0067 -0.73%
2026-08-21 026269 万家消费机遇混合A 0.9170 0.9170 0.9192 0.9192 -0.0022 -0.24%
2026-08-20 026269 万家消费机遇混合A 0.9192 0.9192 0.9200 0.9200 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 026269 万家消费机遇混合A 0.9200 0.9200 0.9327 0.9327 -0.0127 -1.36%
2026-08-18 026269 万家消费机遇混合A 0.9327 0.9327 0.9333 0.9333 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 026269 万家消费机遇混合A 0.9333 0.9333 0.9301 0.9301 0.0032 0.34%
2026-08-14 026269 万家消费机遇混合A 0.9301 0.9301 0.9287 0.9287 0.0014 0.15%
2026-08-13 026269 万家消费机遇混合A 0.9287 0.9287 0.9393 0.9393 -0.0106 -1.13%
2026-08-12 026269 万家消费机遇混合A 0.9393 0.9393 0.9365 0.9365 0.0028 0.30%
2026-08-11 026269 万家消费机遇混合A 0.9365 0.9365 0.9453 0.9453 -0.0088 -0.93%
2026-08-10 026269 万家消费机遇混合A 0.9453 0.9453 0.9314 0.9314 0.0139 1.49%
2026-08-07 026269 万家消费机遇混合A 0.9314 0.9314 0.9260 0.9260 0.0054 0.58%
2026-08-06 026269 万家消费机遇混合A 0.9260 0.9260 0.9309 0.9309 -0.0049 -0.53%
2026-08-05 026269 万家消费机遇混合A 0.9309 0.9309 0.9231 0.9231 0.0078 0.84%
2026-08-04 026269 万家消费机遇混合A 0.9231 0.9231 0.9130 0.9130 0.0101 1.11%
2026-08-03 026269 万家消费机遇混合A 0.9130 0.9130 0.9140 0.9140 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 026269 万家消费机遇混合A 0.9140 0.9140 0.9083 0.9083 0.0057 0.63%
2026-07-30 026269 万家消费机遇混合A 0.9083 0.9083 0.9248 0.9248 -0.0165 -1.78%
2026-07-29 026269 万家消费机遇混合A 0.9248 0.9248 0.9129 0.9129 0.0119 1.30%
2026-07-28 026269 万家消费机遇混合A 0.9129 0.9129 0.9319 0.9319 -0.0190 -2.04%
2026-07-27 026269 万家消费机遇混合A 0.9319 0.9319 0.9118 0.9118 0.0201 2.20%
2026-07-24 026269 万家消费机遇混合A 0.9118 0.9118 0.9208 0.9208 -0.0090 -0.98%
2026-07-23 026269 万家消费机遇混合A 0.9208 0.9208 0.9092 0.9092 0.0116 1.28%
2026-07-22 026269 万家消费机遇混合A 0.9092 0.9092 0.9182 0.9182 -0.0090 -0.98%
2026-07-21 026269 万家消费机遇混合A 0.9182 0.9182 0.8750 0.8750 0.0432 4.94%
2026-07-20 026269 万家消费机遇混合A 0.8750 0.8750 0.8805 0.8805 -0.0055 -0.62%
2026-07-17 026269 万家消费机遇混合A 0.8805 0.8805 0.9526 0.9526 -0.0721 -7.57%
2026-07-16 026269 万家消费机遇混合A 0.9526 0.9526 0.9768 0.9768 -0.0242 -2.48%
2026-07-15 026269 万家消费机遇混合A 0.9768 0.9768 0.9791 0.9791 -0.0023 -0.23%
2026-07-14 026269 万家消费机遇混合A 0.9791 0.9791 0.9425 0.9425 0.0366 3.88%
2026-07-13 026269 万家消费机遇混合A 0.9425 0.9425 0.9916 0.9916 -0.0491 -4.95%
2026-07-10 026269 万家消费机遇混合A 0.9916 0.9916 1.0249 1.0249 -0.0333 -3.25%
2026-07-09 026269 万家消费机遇混合A 1.0249 1.0249 1.0108 1.0108 0.0141 1.39%
2026-07-08 026269 万家消费机遇混合A 1.0108 1.0108 1.0300 1.0300 -0.0192 -1.86%
2026-07-07 026269 万家消费机遇混合A 1.0300 1.0300 1.0405 1.0405 -0.0105 -1.01%
2026-07-06 026269 万家消费机遇混合A 1.0405 1.0405 1.0638 1.0638 -0.0233 -2.19%
2026-07-03 026269 万家消费机遇混合A 1.0638 1.0638 1.0521 1.0521 0.0117 1.11%
2026-07-02 026269 万家消费机遇混合A 1.0521 1.0521 1.0899 1.0899 -0.0378 -3.47%
2026-07-01 026269 万家消费机遇混合A 1.0899 1.0899 1.0984 1.0984 -0.0085 -0.77%
2026-06-30 026269 万家消费机遇混合A 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2026-06-29 026269 万家消费机遇混合A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2026-06-26 026269 万家消费机遇混合A 1.0983 1.0983 1.1324 1.1324 -0.0341 -3.01%
2026-06-25 026269 万家消费机遇混合A 1.1324 1.1324 1.0912 1.0912 0.0412 3.78%
2026-06-24 026269 万家消费机遇混合A 1.0912 1.0912 1.0639 1.0639 0.0273 2.57%
2026-06-23 026269 万家消费机遇混合A 1.0639 1.0639 1.1138 1.1138 -0.0499 -4.69%
2026-06-22 026269 万家消费机遇混合A 1.1138 1.1138 1.1038 1.1038 0.0100 0.91%
2026-06-18 026269 万家消费机遇混合A 1.1038 1.1038 1.0963 1.0963 0.0075 0.68%
2026-06-17 026269 万家消费机遇混合A 1.0963 1.0963 1.0792 1.0792 0.0171 1.58%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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