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万家鑫盛纯债A基金净值查询(007703)

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今天最新净值 1.0806 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1806
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.9541亿
最近资产：25.40亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

近一月万家鑫盛纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫盛纯债A(007703)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007703	万家鑫盛纯债A	1.0807	1.1807	1.0806	1.1806	0.0001	0.01%
2026-09-14	007703	万家鑫盛纯债A	1.0806	1.1806	1.0802	1.1802	0.0004	0.04%
2026-09-11	007703	万家鑫盛纯债A	1.0802	1.1802	1.0802	1.1802	0.0000	0.00%
2026-09-10	007703	万家鑫盛纯债A	1.0802	1.1802	1.0802	1.1802	0.0000	0.00%
2026-09-09	007703	万家鑫盛纯债A	1.0802	1.1802	1.0801	1.1801	0.0001	0.01%
2026-09-08	007703	万家鑫盛纯债A	1.0801	1.1801	1.0801	1.1801	0.0000	0.00%
2026-09-07	007703	万家鑫盛纯债A	1.0801	1.1801	1.0798	1.1798	0.0003	0.03%
2026-09-04	007703	万家鑫盛纯债A	1.0798	1.1798	1.0797	1.1797	0.0001	0.01%
2026-09-03	007703	万家鑫盛纯债A	1.0797	1.1797	1.0796	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-02	007703	万家鑫盛纯债A	1.0796	1.1796	1.0795	1.1795	0.0001	0.01%

2026-09-01	007703	万家鑫盛纯债A	1.0795	1.1795	1.0794	1.1794	0.0001	0.01%
2026-08-31	007703	万家鑫盛纯债A	1.0794	1.1794	1.0793	1.1793	0.0001	0.01%
2026-08-28	007703	万家鑫盛纯债A	1.0793	1.1793	1.0793	1.1793	0.0000	0.00%
2026-08-27	007703	万家鑫盛纯债A	1.0793	1.1793	1.0794	1.1794	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007703	万家鑫盛纯债A	1.0794	1.1794	1.0795	1.1795	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007703	万家鑫盛纯债A	1.0795	1.1795	1.0794	1.1794	0.0001	0.01%
2026-08-24	007703	万家鑫盛纯债A	1.0794	1.1794	1.0793	1.1793	0.0001	0.01%
2026-08-21	007703	万家鑫盛纯债A	1.0793	1.1793	1.0793	1.1793	0.0000	0.00%
2026-08-20	007703	万家鑫盛纯债A	1.0793	1.1793	1.0794	1.1794	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007703	万家鑫盛纯债A	1.0794	1.1794	1.0794	1.1794	0.0000	0.00%
2026-08-18	007703	万家鑫盛纯债A	1.0794	1.1794	1.0791	1.1791	0.0003	0.03%
2026-08-17	007703	万家鑫盛纯债A	1.0791	1.1791	1.0790	1.1790	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%