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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:024015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1228 -0.0120 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.57%	-2.25%	-3.91%	-7.55%	0.96%	-	-	19.12%
同类排名	161/212	125/224	127/224	166/224	141/208			-

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1190	-0.34%
2026-09-11	1.1228	-1.06%
2026-09-10	1.1348	-0.80%
2026-09-09	1.1439	0.12%
2026-09-08	1.1425	-0.20%
2026-09-07	1.1448	1.56%

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金档案

基金代码	024015	基金简称	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-05-21~2025-06-12	成立日期	2025-06-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	任峥	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%