万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024015)

今天最新净值 1.1228 -0.0120 -1.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：2025-06-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥

今年以来万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1228	1.1228	-0.0038	-0.34%
2026-09-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1348	1.1348	-0.0120	-1.06%
2026-09-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1439	1.1439	-0.0091	-0.80%
2026-09-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1425	1.1425	0.0014	0.12%
2026-09-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1425	1.1425	1.1448	1.1448	-0.0023	-0.20%
2026-09-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1269	1.1269	0.0179	1.56%
2026-09-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1378	1.1378	-0.0109	-0.96%
2026-09-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1340	1.1340	0.0038	0.34%
2026-09-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1471	1.1471	-0.0131	-1.16%
2026-09-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1613	1.1613	-0.0142	-1.24%

2026-08-31	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1613	1.1613	1.1554	1.1554	0.0059	0.51%
2026-08-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1635	1.1635	-0.0081	-0.70%
2026-08-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1445	1.1445	0.0190	1.63%
2026-08-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1376	1.1376	0.0069	0.61%
2026-08-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1376	1.1376	1.1385	1.1385	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1607	1.1607	-0.0222	-1.95%
2026-08-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1517	1.1517	0.0090	0.78%
2026-08-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1432	1.1432	0.0085	0.74%
2026-08-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1905	1.1905	-0.0473	-4.14%
2026-08-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1941	1.1941	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1645	1.1645	0.0296	2.48%
2026-08-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1585	1.1585	0.0060	0.52%
2026-08-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1652	1.1652	-0.0067	-0.58%
2026-08-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1539	1.1539	0.0113	0.97%
2026-08-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1633	1.1633	-0.0094	-0.81%

2026-08-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1633	1.1633	1.1624	1.1624	0.0009	0.08%
2026-08-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1409	1.1409	0.0215	1.85%
2026-08-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1369	1.1369	0.0040	0.35%
2026-08-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1124	1.1124	0.0245	2.15%
2026-08-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1124	1.1124	1.0824	1.0824	0.0300	2.70%
2026-08-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0965	1.0965	-0.0141	-1.30%
2026-07-31	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0772	1.0772	0.0193	1.76%
2026-07-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.1087	1.1087	-0.0315	-2.92%
2026-07-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1052	1.1052	0.0035	0.32%
2026-07-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1496	1.1496	-0.0444	-4.02%
2026-07-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1291	1.1291	0.0205	1.78%
2026-07-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1476	1.1476	-0.0185	-1.64%
2026-07-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1487	1.1487	-0.0011	-0.10%
2026-07-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1594	1.1594	-0.0107	-0.93%
2026-07-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1098	1.1098	0.0496	4.28%
2026-07-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1098	1.1098	1.1199	1.1199	-0.0101	-0.91%
2026-07-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1812	1.1812	-0.0613	-5.47%
2026-07-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1812	1.1812	1.2083	1.2083	-0.0271	-2.29%
2026-07-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2083	1.2083	1.2229	1.2229	-0.0146	-1.21%
2026-07-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.1958	1.1958	0.0271	2.22%
2026-07-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1958	1.1958	1.2375	1.2375	-0.0417	-3.49%
2026-07-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2669	1.2669	-0.0294	-2.38%
2026-07-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2347	1.2347	0.0322	2.54%
2026-07-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2347	1.2347	1.2514	1.2514	-0.0167	-1.35%
2026-07-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2698	1.2698	-0.0184	-1.47%
2026-07-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2772	1.2772	-0.0074	-0.58%
2026-07-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2684	1.2684	0.0088	0.69%
2026-07-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2684	1.2684	1.3138	1.3138	-0.0454	-3.58%
2026-07-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3199	1.3199	-0.0061	-0.46%
2026-06-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3199	1.3199	1.2956	1.2956	0.0243	1.84%
2026-06-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2841	1.2841	0.0115	0.89%
2026-06-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2841	1.2841	1.3154	1.3154	-0.0313	-2.44%
2026-06-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3003	1.3003	0.0151	1.15%
2026-06-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2766	1.2766	0.0237	1.82%
2026-06-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2766	1.2766	1.3094	1.3094	-0.0328	-2.57%
2026-06-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3094	1.3094	1.2880	1.2880	0.0214	1.63%
2026-06-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2756	1.2756	0.0124	0.97%
2026-06-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2572	1.2572	0.0184	1.44%
2026-06-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2512	1.2512	0.0060	0.48%
2026-06-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2104	1.2104	0.0408	3.26%
2026-06-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2104	1.2104	1.2009	1.2009	0.0095	0.79%
2026-06-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2009	1.2009	1.2007	1.2007	0.0002	0.02%
2026-06-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2187	1.2187	-0.0180	-1.50%
2026-06-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2187	1.2187	1.1876	1.1876	0.0311	2.55%
2026-06-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1876	1.1876	1.2187	1.2187	-0.0311	-2.62%
2026-06-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2187	1.2187	1.2421	1.2421	-0.0234	-1.92%
2026-06-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2402	1.2402	0.0019	0.15%
2026-06-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2329	1.2329	0.0073	0.59%
2026-06-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2329	1.2329	1.2184	1.2184	0.0145	1.18%
2026-06-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2350	1.2350	-0.0166	-1.36%
2026-05-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2350	1.2350	1.2584	1.2584	-0.0234	-1.89%
2026-05-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2502	1.2502	0.0082	0.66%
2026-05-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2656	1.2656	-0.0154	-1.23%
2026-05-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2685	1.2685	-0.0029	-0.23%
2026-05-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2537	1.2537	0.0148	1.17%
2026-05-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2294	1.2294	0.0243	1.94%
2026-05-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2579	1.2579	-0.0285	-2.32%
2026-05-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2452	1.2452	0.0127	1.01%
2026-05-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2452	1.2452	1.2380	1.2380	0.0072	0.58%
2026-05-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2415	1.2415	-0.0035	-0.28%
2026-05-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2415	1.2415	1.2555	1.2555	-0.0140	-1.12%
2026-05-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2784	1.2784	-0.0229	-1.82%
2026-05-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2641	1.2641	0.0143	1.12%
2026-05-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2641	1.2641	1.2658	1.2658	-0.0017	-0.13%
2026-05-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2658	1.2658	1.2489	1.2489	0.0169	1.34%
2026-05-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2489	1.2489	1.2533	1.2533	-0.0044	-0.35%
2026-05-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2417	1.2417	0.0116	0.93%
2026-05-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2417	1.2191	1.2191	0.0226	1.82%
2026-04-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2071	1.2071	-0.0083	-0.69%
2026-04-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2029	1.2029	0.0042	0.35%
2026-04-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2029	1.2029	1.2045	1.2045	-0.0016	-0.13%
2026-04-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2182	1.2182	-0.0137	-1.14%
2026-04-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2182	1.2182	1.2068	1.2068	0.0114	0.94%
2026-04-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2053	1.2053	0.0015	0.12%
2026-04-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2016	1.2016	0.0037	0.31%
2026-04-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2016	1.2016	1.1989	1.1989	0.0027	0.23%
2026-04-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1989	1.1989	1.1800	1.1800	0.0189	1.58%
2026-04-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1846	1.1846	-0.0046	-0.39%
2026-04-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1720	1.1720	0.0126	1.06%
2026-04-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1720	1.1720	1.1730	1.1730	-0.0010	-0.09%
2026-04-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1629	1.1629	0.0101	0.87%
2026-04-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1653	1.1653	-0.0024	-0.21%
2026-04-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1238	1.1238	0.0415	3.56%
2026-04-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1189	1.1189	0.0049	0.44%
2026-04-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1244	1.1244	-0.0055	-0.49%
2026-04-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1377	1.1377	-0.0133	-1.18%
2026-04-01	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1377	1.1377	1.1137	1.1137	0.0240	2.11%
2026-03-31	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1315	1.1315	-0.0178	-1.60%
2026-03-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1372	1.1372	-0.0057	-0.50%
2026-03-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1178	1.1178	0.0194	1.71%
2026-03-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1336	1.1336	-0.0158	-1.41%
2026-03-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1175	1.1175	0.0161	1.42%
2026-03-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1175	1.1175	1.0959	1.0959	0.0216	1.93%
2026-03-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0959	1.0959	1.1327	1.1327	-0.0368	-3.36%
2026-03-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1407	1.1407	-0.0080	-0.70%
2026-03-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1686	1.1686	-0.0279	-2.45%
2026-03-18	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1592	1.1592	0.0094	0.81%
2026-03-17	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1769	1.1769	-0.0177	-1.53%
2026-03-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1784	1.1784	-0.0015	-0.13%
2026-03-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1912	1.1912	-0.0128	-1.09%
2026-03-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1912	1.1912	1.1992	1.1992	-0.0080	-0.67%
2026-03-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1992	1.1992	1.1994	1.1994	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1807	1.1807	0.0187	1.56%
2026-03-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1957	1.1957	-0.0150	-1.27%
2026-03-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1882	1.1882	0.0075	0.63%
2026-03-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1800	1.1800	0.0082	0.69%
2026-03-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1880	1.1880	-0.0080	-0.67%
2026-03-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1880	1.1880	1.2252	1.2252	-0.0372	-3.13%
2026-03-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2264	1.2264	-0.0012	-0.10%
2026-02-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2264	1.2264	1.2238	1.2238	0.0026	0.21%
2026-02-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2238	1.2238	0.0000	0.00%
2026-02-25	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2144	1.2144	0.0094	0.77%
2026-02-24	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2054	1.2054	0.0090	0.75%
2026-02-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2054	1.2054	1.2210	1.2210	-0.0156	-1.29%
2026-02-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2210	1.2210	1.2150	1.2150	0.0060	0.49%
2026-02-11	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2150	1.2150	1.2151	1.2151	-0.0001	-0.01%
2026-02-10	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2128	1.2128	0.0023	0.19%
2026-02-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2128	1.2128	1.1928	1.1928	0.0200	1.65%
2026-02-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1966	1.1966	-0.0038	-0.32%
2026-02-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1966	1.1966	1.2099	1.2099	-0.0133	-1.11%
2026-02-04	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2042	1.2042	0.0057	0.47%
2026-02-03	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2042	1.1801	1.1801	0.0241	2.00%
2026-02-02	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1801	1.1801	1.2181	1.2181	-0.0380	-3.22%
2026-01-30	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2319	1.2319	-0.0138	-1.13%
2026-01-29	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2366	1.2366	-0.0047	-0.38%
2026-01-28	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2366	1.2366	1.2250	1.2250	0.0116	0.94%
2026-01-27	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2181	1.2181	0.0069	0.57%
2026-01-26	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2202	1.2202	-0.0021	-0.17%
2026-01-23	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2202	1.2202	1.2136	1.2136	0.0066	0.54%
2026-01-22	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2125	1.2125	0.0011	0.09%
2026-01-21	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2033	1.2033	0.0092	0.76%
2026-01-20	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2033	1.2033	1.2059	1.2059	-0.0026	-0.22%
2026-01-19	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2059	1.2059	1.2005	1.2005	0.0054	0.45%
2026-01-16	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.2005	1.2005	1.1994	1.1994	0.0011	0.09%
2026-01-15	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1994	1.1994	1.1946	1.1946	0.0048	0.40%
2026-01-14	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1902	1.1902	0.0044	0.37%
2026-01-13	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1963	1.1963	-0.0061	-0.51%
2026-01-12	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1868	1.1868	0.0095	0.80%
2026-01-09	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1780	1.1780	0.0088	0.75%
2026-01-08	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1832	1.1832	-0.0052	-0.44%
2026-01-07	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1794	1.1794	0.0038	0.32%
2026-01-06	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1599	1.1599	0.0195	1.65%
2026-01-05	024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1368	1.1368	0.0231	1.99%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%