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万家稳丰6个月持有期债券C基金净值查询(020666)

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今天最新净值 1.0389 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.4974亿
最近资产：19.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家稳丰6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳丰6个月持有期债券C(020666)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0382	1.0382	0.0007	0.07%
2026-09-11	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0382	1.0382	1.0385	1.0385	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0385	1.0385	1.0391	1.0391	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0398	1.0398	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0398	1.0398	1.0394	1.0394	0.0004	0.04%
2026-09-07	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2026-09-04	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0391	1.0391	1.0392	1.0392	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0392	1.0392	1.0394	1.0394	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0394	1.0394	1.0403	1.0403	-0.0009	-0.09%

2026-09-01	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%
2026-08-31	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0402	1.0402	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-08-26	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0401	1.0401	0.0002	0.02%
2026-08-25	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0398	1.0398	0.0003	0.03%
2026-08-24	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2026-08-21	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0396	1.0396	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-08-19	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0403	1.0403	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0400	1.0400	0.0003	0.03%
2026-08-17	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
国联恒泰纯债A	1.0099	0.38%
国联恒泰纯债C	1.0136	0.38%