万家稳丰6个月持有期债券C基金净值查询(020666)
今天最新净值
1.0389
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.4974亿
- 最近资产：19.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青
近一月,万家稳丰6个月持有期债券C(020666)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020666 |
万家稳丰6个月持有期债券C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0010 |
0.10% |
