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万家沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:024011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0240 -0.0066 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0240
成立日期：2025-08-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-0.66%	-2.65%	-2.61%	3.04%	-	-	3.03%
同类排名	2127/4772	1538/5490	1657/5407	2214/5201	2135/4355			-

万家沪深300ETF联接A(024011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0179	-0.60%
2026-09-14	1.0240	-0.64%
2026-09-11	1.0306	-0.72%
2026-09-10	1.0381	-0.42%
2026-09-09	1.0425	0.28%
2026-09-08	1.0396	-0.34%

万家沪深300ETF联接A(024011)基金档案

基金代码	024011	基金简称	万家沪深300指数A	基金全称
发行日期	2025-08-11~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%