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万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF) - 基金主页(代码:159333)

今天最新净值 1.4049 -0.0003 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4706 0.0008 0.0559% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4499
  • 成立日期:2024-08-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9184亿
  • 最近资产:5.60亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% 0.61% 5.95% 2.21% -0.91% 55.12% - 50.46%
同类排名 2042/4773 198/5458 83/5421 561/5205 2890/4361 1363/2954 -
万家中证港股通央企红利ETF(159333)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.3862 -1.35%
2026-09-14 1.4049 -0.02%
2026-09-11 1.4052 -0.59%
2026-09-10 1.4136 -0.35%
2026-09-09 1.4185 0.57%
2026-09-08 1.4104 1.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-14 2026-09-15 2026-09-17 分红 每份派现金0.0040元
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20 分红 每份派现金0.0040元
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 分红 每份派现金0.0040元
2026-06-15 2026-06-16 2026-06-18 分红 每份派现金0.0040元
2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 分红 每份派现金0.0040元
万家中证港股通央企红利ETF基金动态
万家中证港股通央企红利ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01919 中远海控 0.0000 4.26% -0.07%
03877 中国船舶租赁 0.0000 4.13% 0.86%
01088 中国神华 0.0000 3.03% -2.67%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.68% -3.87%
00857 中国石油股份 0.0000 2.62% -0.65%
00939 建设银行 0.0000 2.61% 1.93%
01883 中信国际电讯 0.0000 2.60% 0.74%
01898 中煤能源 0.0000 2.57% -2.44%
02388 中银香港 0.0000 2.51% 1.94%
01138 中远海能 0.0000 2.49% 7.61%
万家中证港股通央企红利ETF(159333)基金档案
基金代码 159333 基金简称 万家中证港股通央企红利ETF 基金全称
发行日期 2024-08-01~2024-08-16 成立日期 2024-08-21 基金类型 指数型-股票
基金经理 杨坤 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 5.60亿元 最近份额 3.9184亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率