| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.41% | 0.61% | 5.95% | 2.21% | -0.91% | 55.12% | - | 50.46% |
| 同类排名 | 2042/4773 | 198/5458 | 83/5421 | 561/5205 | 2890/4361 | 1363/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3862 | -1.35% |
| 2026-09-14 | 1.4049 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.4052 | -0.59% |
| 2026-09-10 | 1.4136 | -0.35% |
| 2026-09-09 | 1.4185 | 0.57% |
| 2026-09-08 | 1.4104 | 1.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 0.0000 | 4.26% | -0.07% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 0.0000 | 4.13% | 0.86% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.03% | -2.67% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.68% | -3.87% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 2.62% | -0.65% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.61% | 1.93% |
| 01883 | 中信国际电讯 | 0.0000 | 2.60% | 0.74% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.57% | -2.44% |
| 02388 | 中银香港 | 0.0000 | 2.51% | 1.94% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 2.49% | 7.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.0735 | 3.04% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.4790 | 2.89% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.4723 | 2.89% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.3454 | 2.48% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.3395 | 2.47% |
| 新机遇A | 2.8167 | 2.42% |
| 50科创 | 1.4389 | 1.50% |
| 万家研究领航混合A | 1.1576 | 1.44% |
| 万家研究领航混合C | 1.1455 | 1.44% |
| 科创万家 | 2.1450 | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |