万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF)基金净值查询(159333)

今天最新净值 1.4049 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4706 0.0008 0.0559% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4499
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9184亿
最近资产：5.60亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证港股通央企红利ETF|港股央企红利ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证港股通央企红利ETF(159333)基金累计收益率2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3862	1.4352	1.4049	1.4499	-0.0187	-1.35%
2026-09-14	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4049	1.4499	1.4052	1.4502	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4052	1.4502	1.4136	1.4586	-0.0084	-0.59%
2026-09-10	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4136	1.4586	1.4185	1.4635	-0.0049	-0.35%
2026-09-09	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4185	1.4635	1.4104	1.4554	0.0081	0.57%
2026-09-08	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4104	1.4554	1.3964	1.4414	0.0140	1.00%
2026-09-07	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3964	1.4414	1.4081	1.4531	-0.0117	-0.83%
2026-09-04	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4081	1.4531	1.3957	1.4407	0.0124	0.89%
2026-09-03	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3957	1.4407	1.3959	1.4409	-0.0002	-0.01%
2026-09-02	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3959	1.4409	1.4028	1.4478	-0.0069	-0.49%

2026-09-01	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4028	1.4478	1.3995	1.4445	0.0033	0.24%
2026-08-31	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3995	1.4445	1.3898	1.4348	0.0097	0.70%
2026-08-28	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3898	1.4348	1.3885	1.4335	0.0013	0.09%
2026-08-27	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3885	1.4335	1.3880	1.4330	0.0005	0.04%
2026-08-26	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3880	1.4330	1.3815	1.4265	0.0065	0.47%
2026-08-25	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3815	1.4265	1.3875	1.4325	-0.0060	-0.43%
2026-08-24	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3875	1.4325	1.3861	1.4311	0.0014	0.10%
2026-08-21	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3861	1.4311	1.3638	1.4088	0.0223	1.61%
2026-08-20	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3638	1.4088	1.3561	1.4011	0.0077	0.57%
2026-08-19	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3561	1.4011	1.3510	1.3960	0.0051	0.38%
2026-08-18	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3510	1.3960	1.3483	1.3893	0.0027	0.20%
2026-08-17	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3483	1.3893	1.3299	1.3709	0.0184	1.36%
2026-08-14	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3299	1.3709	1.3295	1.3705	0.0004	0.03%
2026-08-13	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3295	1.3705	1.3348	1.3758	-0.0053	-0.40%
2026-08-12	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3348	1.3758	1.3441	1.3851	-0.0093	-0.69%

2026-08-11	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3441	1.3851	1.3527	1.3937	-0.0086	-0.64%
2026-08-10	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3527	1.3937	1.3420	1.3830	0.0107	0.80%
2026-08-07	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3420	1.3830	1.3452	1.3862	-0.0032	-0.24%
2026-08-06	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3452	1.3862	1.3551	1.3961	-0.0099	-0.73%
2026-08-05	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3551	1.3961	1.3590	1.4000	-0.0039	-0.29%
2026-08-04	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3590	1.4000	1.3781	1.4191	-0.0191	-1.41%
2026-08-03	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3781	1.4191	1.3854	1.4264	-0.0073	-0.53%
2026-07-31	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3854	1.4264	1.3998	1.4408	-0.0144	-1.03%
2026-07-30	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3998	1.4408	1.3856	1.4266	0.0142	1.02%
2026-07-29	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3856	1.4266	1.3660	1.4070	0.0196	1.41%
2026-07-28	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3660	1.4070	1.3581	1.3991	0.0079	0.58%
2026-07-27	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3581	1.3991	1.3549	1.3959	0.0032	0.24%
2026-07-24	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3549	1.3959	1.3629	1.4039	-0.0080	-0.59%
2026-07-23	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3629	1.4039	1.3430	1.3840	0.0199	1.46%
2026-07-22	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3430	1.3840	1.3358	1.3768	0.0072	0.54%
2026-07-21	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3358	1.3768	1.3376	1.3786	-0.0018	-0.13%
2026-07-20	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3376	1.3786	1.3014	1.3424	0.0362	2.71%
2026-07-17	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3014	1.3424	1.2994	1.3404	0.0020	0.15%
2026-07-16	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2994	1.3404	1.2984	1.3394	0.0010	0.08%
2026-07-15	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2984	1.3394	1.2895	1.3305	0.0089	0.69%
2026-07-14	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2895	1.3305	1.2765	1.3135	0.0130	1.01%
2026-07-13	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2765	1.3135	1.2722	1.3092	0.0043	0.34%
2026-07-10	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2722	1.3092	1.2681	1.3051	0.0041	0.32%
2026-07-09	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2681	1.3051	1.2834	1.3204	-0.0153	-1.21%
2026-07-08	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2834	1.3204	1.2562	1.2932	0.0272	2.12%
2026-07-07	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2562	1.2932	1.2683	1.3053	-0.0121	-0.96%
2026-07-06	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2683	1.3053	1.2589	1.2959	0.0094	0.75%
2026-07-03	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2589	1.2959	1.2407	1.2777	0.0182	1.45%
2026-07-02	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2407	1.2777	1.2320	1.2690	0.0087	0.71%
2026-07-01	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2320	1.2690	1.2330	1.2700	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2330	1.2700	1.2607	1.2977	-0.0277	-2.25%
2026-06-29	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2607	1.2977	1.2618	1.2988	-0.0011	-0.09%
2026-06-26	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2618	1.2988	1.2790	1.3160	-0.0172	-1.36%
2026-06-25	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2790	1.3160	1.2974	1.3344	-0.0184	-1.44%
2026-06-24	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.2974	1.3344	1.3048	1.3418	-0.0074	-0.57%
2026-06-23	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3048	1.3418	1.3183	1.3553	-0.0135	-1.03%
2026-06-22	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3183	1.3553	1.3214	1.3584	-0.0031	-0.23%
2026-06-18	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3214	1.3584	1.3567	1.3937	-0.0353	-2.67%
2026-06-17	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3567	1.3937	1.3697	1.4067	-0.0130	-0.95%
2026-06-16	159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.3697	1.4067	1.3927	1.4257	-0.0230	-1.68%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%