| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 01919 | 中远海控 | 0.0000 | 4.26% | -0.07% | -0.0030% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 0.0000 | 4.13% | 0.86% | 0.0355% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.03% | -2.67% | -0.0809% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.68% | -3.87% | -0.1037% |
| 00857 | 中国石油股份 | 0.0000 | 2.62% | -0.65% | -0.0170% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.61% | 1.93% | 0.0504% |
| 01883 | 中信国际电讯 | 0.0000 | 2.60% | 0.74% | 0.0192% |
| 01898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.57% | -2.44% | -0.0627% |
| 02388 | 中银香港 | 0.0000 | 2.51% | 1.94% | 0.0487% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 2.49% | 7.61% | 0.1895% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 29.5% | 0.076% | 12.26% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -1.35% | -0.06% |
| 2026-09-14 | -0.02% | -0.06% |
| 2026-09-11 | -0.59% | -0.06% |
| 2026-09-10 | -0.35% | -0.06% |
| 2026-09-09 | 0.57% | -0.06% |
| 2026-09-08 | 1.00% | -0.06% |
| 2026-09-07 | -0.83% | -0.06% |
| 2026-09-04 | 0.89% | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合A | 5.0875 | 3.4286% |
| 万家社会责任18个月定开A | 3.7838 | 3.3531% |
| 万家社会责任18个月定开C | 3.6562 | 3.3531% |
| 万家新兴蓝筹A | 4.6958 | 3.3178% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.3593 | 3.2685% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.3411 | 3.2685% |
| 万家人工智能混合A | 3.3291 | 3.1643% |
| 万家科技创新混合A | 1.0819 | 3.1519% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝创业板人工智能ETF | 1.0918 | 5.5181% |
| 富国中证通信设备主题ETF | 1.3634 | 5.3083% |
| 创业板人工智能ETF华安 | 1.2358 | 4.7889% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.2963 | 4.6986% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.2941 | 4.6986% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.1583 | 4.6660% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.1495 | 4.6660% |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 1.0681 | 4.2625% |
