万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF)基金净值查询(159333)
今天最新净值
1.4049
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4706
0.0008 0.0559%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4499
- 成立日期：2024-08-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9184亿
- 最近资产：5.60亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家中证港股通央企红利ETF|港股央企红利ETF基金净值查询
近一月,万家中证港股通央企红利ETF(159333)基金累计收益率5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3862 |
1.4352 |
1.4049 |
1.4499 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4049 |
1.4499 |
1.4052 |
1.4502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4052 |
1.4502 |
1.4136 |
1.4586 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4136 |
1.4586 |
1.4185 |
1.4635 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4185 |
1.4635 |
1.4104 |
1.4554 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4104 |
1.4554 |
1.3964 |
1.4414 |
0.0140 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3964 |
1.4414 |
1.4081 |
1.4531 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4081 |
1.4531 |
1.3957 |
1.4407 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3957 |
1.4407 |
1.3959 |
1.4409 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3959 |
1.4409 |
1.4028 |
1.4478 |
-0.0069 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4028 |
1.4478 |
1.3995 |
1.4445 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3995 |
1.4445 |
1.3898 |
1.4348 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3898 |
1.4348 |
1.3885 |
1.4335 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3885 |
1.4335 |
1.3880 |
1.4330 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3880 |
1.4330 |
1.3815 |
1.4265 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3815 |
1.4265 |
1.3875 |
1.4325 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3875 |
1.4325 |
1.3861 |
1.4311 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3861 |
1.4311 |
1.3638 |
1.4088 |
0.0223 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3638 |
1.4088 |
1.3561 |
1.4011 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3561 |
1.4011 |
1.3510 |
1.3960 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3510 |
1.3960 |
1.3483 |
1.3893 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3483 |
1.3893 |
1.3299 |
1.3709 |
0.0184 |
1.36% |
