万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF)(159333)基金分红送配
今天最新净值
1.3891
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.4381
- 成立日期:2024-08-21
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:3.9184亿
- 最近资产:5.60亿元
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:杨坤
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-09-14 |
2026-09-15 |
2026-09-17 |
每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-17 |
2026-08-18 |
2026-08-20 |
每份派现金0.0040元 |
| 2026-07-13 |
2026-07-14 |
2026-07-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2026-06-15 |
2026-06-16 |
2026-06-18 |
每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-18 |
2026-05-19 |
2026-05-21 |
每份派现金0.0040元 |
| 2026-04-13 |
2026-04-14 |
2026-04-16 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-09 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-09 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-08 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-11 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
每份派现金0.0030元 |