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万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF)(159333)基金分红送配

今天最新净值 1.3891 0.0029 0.21%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4381
  • 成立日期:2024-08-21
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9184亿
  • 最近资产:5.60亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-14 2026-09-15 2026-09-17 每份派现金0.0040元
2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20 每份派现金0.0040元
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 每份派现金0.0040元
2026-06-15 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0040元
2026-05-18 2026-05-19 2026-05-21 每份派现金0.0040元
2026-04-13 2026-04-14 2026-04-16 每份派现金0.0030元
2026-03-09 2026-03-10 2026-03-12 每份派现金0.0030元
2026-02-09 2026-02-10 2026-02-12 每份派现金0.0050元
2026-01-19 2026-01-20 2026-01-22 每份派现金0.0030元
2025-12-08 2025-12-09 2025-12-11 每份派现金0.0030元
2025-11-17 2025-11-18 2025-11-20 每份派现金0.0030元
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-23 每份派现金0.0030元
2025-09-08 2025-09-09 2025-09-11 每份派现金0.0030元
2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 每份派现金0.0030元
基金动态
  • Wind数据显示,35只公募基金将于8月开始发行,涉及兴业基金、广发基金、招商基金、湘财基金、尚正基金、华商基金等多家公司。其中,股票型基金11只,均为被动指数型基金,包括招商沪深300ETF、广发国证新能源电池ETF、华安北证50成份指数A、中欧中证沪深港黄金产业指数A等。其中,股票型基金11只,均为被动指数型基金,包括招商沪深300ETF、广发国证新能源电池ETF、华安北证50成份指数A、中欧中证沪深港黄金产业指数A等。值得注意的是,多家基金公司仍在布局红利相关被动产品,广发中证红利联接A、银华中证港股通高股息投资ETF、中欧中证红利低波动100指数A、万家中证港股通央企红利ETF都将于近期开始发行。

    标签: 红利 指数 港股 将于 混合型 招商 关联基金: 广发国证新能源电池ETF 万家中证港股通央企红利ETF