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万家鑫璟纯债C - 基金主页(代码:003328)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2687 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4555
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：9.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.04%	0.19%	0.83%	2.64%	6.09%	10.64%	47.16%
同类排名	720/2488	717/2520	541/2515	393/2504	867/2453	198/2168	305/1723	-

万家鑫璟纯债C(003328)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2688	0.01%
2026-09-16	1.2687	0.02%
2026-09-15	1.2684	0.02%
2026-09-14	1.2682	0.01%
2026-09-11	1.2681	-0.01%
2026-09-10	1.2682	0.00%

万家鑫璟纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	分红	每份派现金0.0218元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	分红	每份派现金0.0480元
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	分红	每份派现金0.0079元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	分红	每份派现金0.0240元
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	分红	每份派现金0.0110元

万家鑫璟纯债C(003328)基金档案

基金代码	003328	基金简称	万家鑫璟纯债C	基金全称
发行日期	2016-09-09~2016-09-09	成立日期	2016-09-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	9.75亿	最近份额	7.9346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%