万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

今天最新净值 1.2684 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4552
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：9.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一季万家鑫璟纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003328	万家鑫璟纯债C	1.2687	1.4555	1.2684	1.4552	0.0003	0.02%
2026-09-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2684	1.4552	1.2682	1.4550	0.0002	0.02%
2026-09-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2682	1.4550	1.2681	1.4549	0.0001	0.01%
2026-09-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2681	1.4549	1.2682	1.4550	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2682	1.4550	1.2682	1.4550	0.0000	0.00%
2026-09-09	003328	万家鑫璟纯债C	1.2682	1.4550	1.2680	1.4548	0.0002	0.02%
2026-09-08	003328	万家鑫璟纯债C	1.2680	1.4548	1.2681	1.4549	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003328	万家鑫璟纯债C	1.2681	1.4549	1.2677	1.4545	0.0004	0.03%
2026-09-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2677	1.4545	1.2676	1.4544	0.0001	0.01%
2026-09-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2676	1.4544	1.2672	1.4540	0.0004	0.03%

2026-09-02	003328	万家鑫璟纯债C	1.2672	1.4540	1.2672	1.4540	0.0000	0.00%
2026-09-01	003328	万家鑫璟纯债C	1.2672	1.4540	1.2668	1.4536	0.0004	0.03%
2026-08-31	003328	万家鑫璟纯债C	1.2668	1.4536	1.2667	1.4535	0.0001	0.01%
2026-08-28	003328	万家鑫璟纯债C	1.2667	1.4535	1.2668	1.4536	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003328	万家鑫璟纯债C	1.2668	1.4536	1.2671	1.4539	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	003328	万家鑫璟纯债C	1.2671	1.4539	1.2672	1.4540	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2672	1.4540	1.2673	1.4541	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2673	1.4541	1.2668	1.4536	0.0005	0.04%
2026-08-21	003328	万家鑫璟纯债C	1.2668	1.4536	1.2669	1.4537	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003328	万家鑫璟纯债C	1.2669	1.4537	1.2670	1.4538	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003328	万家鑫璟纯债C	1.2670	1.4538	1.2671	1.4539	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003328	万家鑫璟纯债C	1.2671	1.4539	1.2666	1.4534	0.0005	0.04%
2026-08-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2666	1.4534	1.2663	1.4531	0.0003	0.02%
2026-08-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2663	1.4531	1.2661	1.4529	0.0002	0.02%
2026-08-13	003328	万家鑫璟纯债C	1.2661	1.4529	1.2654	1.4522	0.0007	0.06%

2026-08-12	003328	万家鑫璟纯债C	1.2654	1.4522	1.2651	1.4519	0.0003	0.02%
2026-08-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2651	1.4519	1.2655	1.4523	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2655	1.4523	1.2646	1.4514	0.0009	0.07%
2026-08-07	003328	万家鑫璟纯债C	1.2646	1.4514	1.2641	1.4509	0.0005	0.04%
2026-08-06	003328	万家鑫璟纯债C	1.2641	1.4509	1.2640	1.4508	0.0001	0.01%
2026-08-05	003328	万家鑫璟纯债C	1.2640	1.4508	1.2640	1.4508	0.0000	0.00%
2026-08-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2640	1.4508	1.2637	1.4505	0.0003	0.02%
2026-08-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2637	1.4505	1.2635	1.4503	0.0002	0.02%
2026-07-31	003328	万家鑫璟纯债C	1.2635	1.4503	1.2633	1.4501	0.0002	0.02%
2026-07-30	003328	万家鑫璟纯债C	1.2633	1.4501	1.2624	1.4492	0.0009	0.07%
2026-07-29	003328	万家鑫璟纯债C	1.2624	1.4492	1.2626	1.4494	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	003328	万家鑫璟纯债C	1.2626	1.4494	1.2626	1.4494	0.0000	0.00%
2026-07-27	003328	万家鑫璟纯债C	1.2626	1.4494	1.2625	1.4493	0.0001	0.01%
2026-07-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2625	1.4493	1.2624	1.4492	0.0001	0.01%
2026-07-23	003328	万家鑫璟纯债C	1.2624	1.4492	1.2623	1.4491	0.0001	0.01%
2026-07-22	003328	万家鑫璟纯债C	1.2623	1.4491	1.2616	1.4484	0.0007	0.06%
2026-07-21	003328	万家鑫璟纯债C	1.2616	1.4484	1.2616	1.4484	0.0000	0.00%
2026-07-20	003328	万家鑫璟纯债C	1.2616	1.4484	1.2615	1.4483	0.0001	0.01%
2026-07-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2615	1.4483	1.2614	1.4482	0.0001	0.01%
2026-07-16	003328	万家鑫璟纯债C	1.2614	1.4482	1.2613	1.4481	0.0001	0.01%
2026-07-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2613	1.4481	1.2612	1.4480	0.0001	0.01%
2026-07-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2612	1.4480	1.2610	1.4478	0.0002	0.02%
2026-07-13	003328	万家鑫璟纯债C	1.2610	1.4478	1.2612	1.4480	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2612	1.4480	1.2611	1.4479	0.0001	0.01%
2026-07-09	003328	万家鑫璟纯债C	1.2611	1.4479	1.2610	1.4478	0.0001	0.01%
2026-07-08	003328	万家鑫璟纯债C	1.2610	1.4478	1.2607	1.4475	0.0003	0.02%
2026-07-07	003328	万家鑫璟纯债C	1.2607	1.4475	1.2606	1.4474	0.0001	0.01%
2026-07-06	003328	万家鑫璟纯债C	1.2606	1.4474	1.2601	1.4469	0.0005	0.04%
2026-07-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2601	1.4469	1.2601	1.4469	0.0000	0.00%
2026-07-02	003328	万家鑫璟纯债C	1.2601	1.4469	1.2599	1.4467	0.0002	0.02%
2026-07-01	003328	万家鑫璟纯债C	1.2599	1.4467	1.2603	1.4471	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	003328	万家鑫璟纯债C	1.2603	1.4471	1.2605	1.4473	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003328	万家鑫璟纯债C	1.2605	1.4473	1.2599	1.4467	0.0006	0.05%
2026-06-26	003328	万家鑫璟纯债C	1.2599	1.4467	1.2597	1.4465	0.0002	0.02%
2026-06-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2597	1.4465	1.2591	1.4459	0.0006	0.05%
2026-06-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2591	1.4459	1.2589	1.4457	0.0002	0.02%
2026-06-23	003328	万家鑫璟纯债C	1.2589	1.4457	1.2593	1.4461	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003328	万家鑫璟纯债C	1.2593	1.4461	1.2593	1.4461	0.0000	0.00%
2026-06-18	003328	万家鑫璟纯债C	1.2593	1.4461	1.2590	1.4458	0.0003	0.02%
2026-06-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2590	1.4458	1.2582	1.4450	0.0008	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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