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万家鑫璟纯债C(003328)基金分红送配

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今天最新净值 1.2687 0.0003 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4555
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：9.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派现金0.0218元
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	每份派现金0.0480元
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	每份派现金0.0079元
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	每份派现金0.0240元
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	每份派现金0.0110元
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	每份派现金0.0150元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%