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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

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今天最新净值 1.2682 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4550
成立日期：2016-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9346亿
最近资产：9.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一月万家鑫璟纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003328	万家鑫璟纯债C	1.2684	1.4552	1.2682	1.4550	0.0002	0.02%
2026-09-14	003328	万家鑫璟纯债C	1.2682	1.4550	1.2681	1.4549	0.0001	0.01%
2026-09-11	003328	万家鑫璟纯债C	1.2681	1.4549	1.2682	1.4550	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003328	万家鑫璟纯债C	1.2682	1.4550	1.2682	1.4550	0.0000	0.00%
2026-09-09	003328	万家鑫璟纯债C	1.2682	1.4550	1.2680	1.4548	0.0002	0.02%
2026-09-08	003328	万家鑫璟纯债C	1.2680	1.4548	1.2681	1.4549	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003328	万家鑫璟纯债C	1.2681	1.4549	1.2677	1.4545	0.0004	0.03%
2026-09-04	003328	万家鑫璟纯债C	1.2677	1.4545	1.2676	1.4544	0.0001	0.01%
2026-09-03	003328	万家鑫璟纯债C	1.2676	1.4544	1.2672	1.4540	0.0004	0.03%
2026-09-02	003328	万家鑫璟纯债C	1.2672	1.4540	1.2672	1.4540	0.0000	0.00%

2026-09-01	003328	万家鑫璟纯债C	1.2672	1.4540	1.2668	1.4536	0.0004	0.03%
2026-08-31	003328	万家鑫璟纯债C	1.2668	1.4536	1.2667	1.4535	0.0001	0.01%
2026-08-28	003328	万家鑫璟纯债C	1.2667	1.4535	1.2668	1.4536	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003328	万家鑫璟纯债C	1.2668	1.4536	1.2671	1.4539	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	003328	万家鑫璟纯债C	1.2671	1.4539	1.2672	1.4540	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003328	万家鑫璟纯债C	1.2672	1.4540	1.2673	1.4541	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003328	万家鑫璟纯债C	1.2673	1.4541	1.2668	1.4536	0.0005	0.04%
2026-08-21	003328	万家鑫璟纯债C	1.2668	1.4536	1.2669	1.4537	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003328	万家鑫璟纯债C	1.2669	1.4537	1.2670	1.4538	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003328	万家鑫璟纯债C	1.2670	1.4538	1.2671	1.4539	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003328	万家鑫璟纯债C	1.2671	1.4539	1.2666	1.4534	0.0005	0.04%
2026-08-17	003328	万家鑫璟纯债C	1.2666	1.4534	1.2663	1.4531	0.0003	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%