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万家鑫璟纯债C基金净值查询(003328)

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今天最新净值 1.2684 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4552
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9346亿
  • 最近资产：9.75亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧
近一年万家鑫璟纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家鑫璟纯债C(003328)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003328 万家鑫璟纯债C 1.2687 1.4555 1.2684 1.4552 0.0003 0.02%
2026-09-15 003328 万家鑫璟纯债C 1.2684 1.4552 1.2682 1.4550 0.0002 0.02%
2026-09-14 003328 万家鑫璟纯债C 1.2682 1.4550 1.2681 1.4549 0.0001 0.01%
2026-09-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.2681 1.4549 1.2682 1.4550 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.2682 1.4550 1.2682 1.4550 0.0000 0.00%
2026-09-09 003328 万家鑫璟纯债C 1.2682 1.4550 1.2680 1.4548 0.0002 0.02%
2026-09-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.2680 1.4548 1.2681 1.4549 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 003328 万家鑫璟纯债C 1.2681 1.4549 1.2677 1.4545 0.0004 0.03%
2026-09-04 003328 万家鑫璟纯债C 1.2677 1.4545 1.2676 1.4544 0.0001 0.01%
2026-09-03 003328 万家鑫璟纯债C 1.2676 1.4544 1.2672 1.4540 0.0004 0.03%
2026-09-02 003328 万家鑫璟纯债C 1.2672 1.4540 1.2672 1.4540 0.0000 0.00%
2026-09-01 003328 万家鑫璟纯债C 1.2672 1.4540 1.2668 1.4536 0.0004 0.03%
2026-08-31 003328 万家鑫璟纯债C 1.2668 1.4536 1.2667 1.4535 0.0001 0.01%
2026-08-28 003328 万家鑫璟纯债C 1.2667 1.4535 1.2668 1.4536 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003328 万家鑫璟纯债C 1.2668 1.4536 1.2671 1.4539 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.2671 1.4539 1.2672 1.4540 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003328 万家鑫璟纯债C 1.2672 1.4540 1.2673 1.4541 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003328 万家鑫璟纯债C 1.2673 1.4541 1.2668 1.4536 0.0005 0.04%
2026-08-21 003328 万家鑫璟纯债C 1.2668 1.4536 1.2669 1.4537 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003328 万家鑫璟纯债C 1.2669 1.4537 1.2670 1.4538 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 003328 万家鑫璟纯债C 1.2670 1.4538 1.2671 1.4539 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 003328 万家鑫璟纯债C 1.2671 1.4539 1.2666 1.4534 0.0005 0.04%
2026-08-17 003328 万家鑫璟纯债C 1.2666 1.4534 1.2663 1.4531 0.0003 0.02%
2026-08-14 003328 万家鑫璟纯债C 1.2663 1.4531 1.2661 1.4529 0.0002 0.02%
2026-08-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.2661 1.4529 1.2654 1.4522 0.0007 0.06%
2026-08-12 003328 万家鑫璟纯债C 1.2654 1.4522 1.2651 1.4519 0.0003 0.02%
2026-08-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.2651 1.4519 1.2655 1.4523 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.2655 1.4523 1.2646 1.4514 0.0009 0.07%
2026-08-07 003328 万家鑫璟纯债C 1.2646 1.4514 1.2641 1.4509 0.0005 0.04%
2026-08-06 003328 万家鑫璟纯债C 1.2641 1.4509 1.2640 1.4508 0.0001 0.01%
2026-08-05 003328 万家鑫璟纯债C 1.2640 1.4508 1.2640 1.4508 0.0000 0.00%
2026-08-04 003328 万家鑫璟纯债C 1.2640 1.4508 1.2637 1.4505 0.0003 0.02%
2026-08-03 003328 万家鑫璟纯债C 1.2637 1.4505 1.2635 1.4503 0.0002 0.02%
2026-07-31 003328 万家鑫璟纯债C 1.2635 1.4503 1.2633 1.4501 0.0002 0.02%
2026-07-30 003328 万家鑫璟纯债C 1.2633 1.4501 1.2624 1.4492 0.0009 0.07%
2026-07-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.2624 1.4492 1.2626 1.4494 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 003328 万家鑫璟纯债C 1.2626 1.4494 1.2626 1.4494 0.0000 0.00%
2026-07-27 003328 万家鑫璟纯债C 1.2626 1.4494 1.2625 1.4493 0.0001 0.01%
2026-07-24 003328 万家鑫璟纯债C 1.2625 1.4493 1.2624 1.4492 0.0001 0.01%
2026-07-23 003328 万家鑫璟纯债C 1.2624 1.4492 1.2623 1.4491 0.0001 0.01%
2026-07-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.2623 1.4491 1.2616 1.4484 0.0007 0.06%
2026-07-21 003328 万家鑫璟纯债C 1.2616 1.4484 1.2616 1.4484 0.0000 0.00%
2026-07-20 003328 万家鑫璟纯债C 1.2616 1.4484 1.2615 1.4483 0.0001 0.01%
2026-07-17 003328 万家鑫璟纯债C 1.2615 1.4483 1.2614 1.4482 0.0001 0.01%
2026-07-16 003328 万家鑫璟纯债C 1.2614 1.4482 1.2613 1.4481 0.0001 0.01%
2026-07-15 003328 万家鑫璟纯债C 1.2613 1.4481 1.2612 1.4480 0.0001 0.01%
2026-07-14 003328 万家鑫璟纯债C 1.2612 1.4480 1.2610 1.4478 0.0002 0.02%
2026-07-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.2610 1.4478 1.2612 1.4480 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.2612 1.4480 1.2611 1.4479 0.0001 0.01%
2026-07-09 003328 万家鑫璟纯债C 1.2611 1.4479 1.2610 1.4478 0.0001 0.01%
2026-07-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.2610 1.4478 1.2607 1.4475 0.0003 0.02%
2026-07-07 003328 万家鑫璟纯债C 1.2607 1.4475 1.2606 1.4474 0.0001 0.01%
2026-07-06 003328 万家鑫璟纯债C 1.2606 1.4474 1.2601 1.4469 0.0005 0.04%
2026-07-03 003328 万家鑫璟纯债C 1.2601 1.4469 1.2601 1.4469 0.0000 0.00%
2026-07-02 003328 万家鑫璟纯债C 1.2601 1.4469 1.2599 1.4467 0.0002 0.02%
2026-07-01 003328 万家鑫璟纯债C 1.2599 1.4467 1.2603 1.4471 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 003328 万家鑫璟纯债C 1.2603 1.4471 1.2605 1.4473 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.2605 1.4473 1.2599 1.4467 0.0006 0.05%
2026-06-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.2599 1.4467 1.2597 1.4465 0.0002 0.02%
2026-06-25 003328 万家鑫璟纯债C 1.2597 1.4465 1.2591 1.4459 0.0006 0.05%
2026-06-24 003328 万家鑫璟纯债C 1.2591 1.4459 1.2589 1.4457 0.0002 0.02%
2026-06-23 003328 万家鑫璟纯债C 1.2589 1.4457 1.2593 1.4461 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.2593 1.4461 1.2593 1.4461 0.0000 0.00%
2026-06-18 003328 万家鑫璟纯债C 1.2593 1.4461 1.2590 1.4458 0.0003 0.02%
2026-06-17 003328 万家鑫璟纯债C 1.2590 1.4458 1.2582 1.4450 0.0008 0.06%
2026-06-16 003328 万家鑫璟纯债C 1.2582 1.4450 1.2575 1.4443 0.0007 0.06%
2026-06-15 003328 万家鑫璟纯债C 1.2575 1.4443 1.2572 1.4440 0.0003 0.02%
2026-06-12 003328 万家鑫璟纯债C 1.2572 1.4440 1.2570 1.4438 0.0002 0.02%
2026-06-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.2570 1.4438 1.2578 1.4446 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.2578 1.4446 1.2583 1.4451 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 003328 万家鑫璟纯债C 1.2583 1.4451 1.2588 1.4456 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.2588 1.4456 1.2592 1.4460 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 003328 万家鑫璟纯债C 1.2592 1.4460 1.2596 1.4464 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 003328 万家鑫璟纯债C 1.2596 1.4464 1.2592 1.4460 0.0004 0.03%
2026-06-03 003328 万家鑫璟纯债C 1.2592 1.4460 1.2593 1.4461 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003328 万家鑫璟纯债C 1.2593 1.4461 1.2592 1.4460 0.0001 0.01%
2026-06-01 003328 万家鑫璟纯债C 1.2592 1.4460 1.2587 1.4455 0.0005 0.04%
2026-05-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.2587 1.4455 1.2583 1.4451 0.0004 0.03%
2026-05-28 003328 万家鑫璟纯债C 1.2583 1.4451 1.2577 1.4445 0.0006 0.05%
2026-05-27 003328 万家鑫璟纯债C 1.2577 1.4445 1.2571 1.4439 0.0006 0.05%
2026-05-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.2571 1.4439 1.2566 1.4434 0.0005 0.04%
2026-05-25 003328 万家鑫璟纯债C 1.2566 1.4434 1.2563 1.4431 0.0003 0.02%
2026-05-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.2563 1.4431 1.2562 1.4430 0.0001 0.01%
2026-05-21 003328 万家鑫璟纯债C 1.2562 1.4430 1.2562 1.4430 0.0000 0.00%
2026-05-20 003328 万家鑫璟纯债C 1.2562 1.4430 1.2560 1.4428 0.0002 0.02%
2026-05-19 003328 万家鑫璟纯债C 1.2560 1.4428 1.2552 1.4420 0.0008 0.06%
2026-05-18 003328 万家鑫璟纯债C 1.2552 1.4420 1.2549 1.4417 0.0003 0.02%
2026-05-15 003328 万家鑫璟纯债C 1.2549 1.4417 1.2548 1.4416 0.0001 0.01%
2026-05-14 003328 万家鑫璟纯债C 1.2548 1.4416 1.2548 1.4416 0.0000 0.00%
2026-05-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.2548 1.4416 1.2543 1.4411 0.0005 0.04%
2026-05-12 003328 万家鑫璟纯债C 1.2543 1.4411 1.2540 1.4408 0.0003 0.02%
2026-05-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.2540 1.4408 1.2538 1.4406 0.0002 0.02%
2026-05-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.2538 1.4406 1.2535 1.4403 0.0003 0.02%
2026-04-30 003328 万家鑫璟纯债C 1.2537 1.4405 1.2537 1.4405 0.0000 0.00%
2026-04-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.2537 1.4405 1.2533 1.4401 0.0004 0.03%
2026-04-28 003328 万家鑫璟纯债C 1.2533 1.4401 1.2531 1.4399 0.0002 0.02%
2026-04-27 003328 万家鑫璟纯债C 1.2531 1.4399 1.2534 1.4402 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 003328 万家鑫璟纯债C 1.2534 1.4402 1.2537 1.4405 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 003328 万家鑫璟纯债C 1.2537 1.4405 1.2541 1.4409 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.2541 1.4409 1.2534 1.4402 0.0007 0.06%
2026-04-21 003328 万家鑫璟纯债C 1.2534 1.4402 1.2531 1.4399 0.0003 0.02%
2026-04-20 003328 万家鑫璟纯债C 1.2531 1.4399 1.2527 1.4395 0.0004 0.03%
2026-04-17 003328 万家鑫璟纯债C 1.2527 1.4395 1.2522 1.4390 0.0005 0.04%
2026-04-16 003328 万家鑫璟纯债C 1.2522 1.4390 1.2522 1.4390 0.0000 0.00%
2026-04-15 003328 万家鑫璟纯债C 1.2522 1.4390 1.2522 1.4390 0.0000 0.00%
2026-04-14 003328 万家鑫璟纯债C 1.2522 1.4390 1.2522 1.4390 0.0000 0.00%
2026-04-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.2522 1.4390 1.2516 1.4384 0.0006 0.05%
2026-04-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.2516 1.4384 1.2514 1.4382 0.0002 0.02%
2026-04-09 003328 万家鑫璟纯债C 1.2514 1.4382 1.2514 1.4382 0.0000 0.00%
2026-04-08 003328 万家鑫璟纯债C 1.2514 1.4382 1.2513 1.4381 0.0001 0.01%
2026-04-07 003328 万家鑫璟纯债C 1.2513 1.4381 1.2506 1.4374 0.0007 0.06%
2026-04-03 003328 万家鑫璟纯债C 1.2506 1.4374 1.2500 1.4368 0.0006 0.05%
2026-04-02 003328 万家鑫璟纯债C 1.2500 1.4368 1.2498 1.4366 0.0002 0.02%
2026-04-01 003328 万家鑫璟纯债C 1.2498 1.4366 1.2498 1.4366 0.0000 0.00%
2026-03-31 003328 万家鑫璟纯债C 1.2498 1.4366 1.2498 1.4366 0.0000 0.00%
2026-03-30 003328 万家鑫璟纯债C 1.2498 1.4366 1.2491 1.4359 0.0007 0.06%
2026-03-27 003328 万家鑫璟纯债C 1.2491 1.4359 1.2487 1.4355 0.0004 0.03%
2026-03-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.2487 1.4355 1.2485 1.4353 0.0002 0.02%
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2026-03-20 003328 万家鑫璟纯债C 1.2479 1.4347 1.2475 1.4343 0.0004 0.03%
2026-03-19 003328 万家鑫璟纯债C 1.2475 1.4343 1.2474 1.4342 0.0001 0.01%
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2026-03-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.2469 1.4337 1.2466 1.4334 0.0003 0.02%
2026-03-12 003328 万家鑫璟纯债C 1.2466 1.4334 1.2465 1.4333 0.0001 0.01%
2026-03-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.2465 1.4333 1.2464 1.4332 0.0001 0.01%
2026-03-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.2464 1.4332 1.2463 1.4331 0.0001 0.01%
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2026-03-06 003328 万家鑫璟纯债C 1.2466 1.4334 1.2465 1.4333 0.0001 0.01%
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2026-02-24 003328 万家鑫璟纯债C 1.2457 1.4325 1.2450 1.4318 0.0007 0.06%
2026-02-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.2450 1.4318 1.2450 1.4318 0.0000 0.00%
2026-02-12 003328 万家鑫璟纯债C 1.2450 1.4318 1.2447 1.4315 0.0003 0.02%
2026-02-11 003328 万家鑫璟纯债C 1.2447 1.4315 1.2444 1.4312 0.0003 0.02%
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2025-10-13 003328 万家鑫璟纯债C 1.2351 1.4219 1.2350 1.4218 0.0001 0.01%
2025-10-10 003328 万家鑫璟纯债C 1.2350 1.4218 1.2349 1.4217 0.0001 0.01%
2025-10-09 003328 万家鑫璟纯债C 1.2349 1.4217 1.2342 1.4210 0.0007 0.06%
2025-09-30 003328 万家鑫璟纯债C 1.2342 1.4210 1.2336 1.4204 0.0006 0.05%
2025-09-29 003328 万家鑫璟纯债C 1.2336 1.4204 1.2332 1.4200 0.0004 0.03%
2025-09-26 003328 万家鑫璟纯债C 1.2332 1.4200 1.2335 1.4203 -0.0003 -0.02%
2025-09-25 003328 万家鑫璟纯债C 1.2335 1.4203 1.2341 1.4209 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 003328 万家鑫璟纯债C 1.2341 1.4209 1.2351 1.4219 -0.0010 -0.08%
2025-09-23 003328 万家鑫璟纯债C 1.2351 1.4219 1.2357 1.4225 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 003328 万家鑫璟纯债C 1.2357 1.4225 1.2355 1.4223 0.0002 0.02%
2025-09-19 003328 万家鑫璟纯债C 1.2355 1.4223 1.2362 1.4230 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 003328 万家鑫璟纯债C 1.2362 1.4230 1.2367 1.4235 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 003328 万家鑫璟纯债C 1.2367 1.4235 1.2361 1.4229 0.0006 0.05%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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