万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询(018379)

今天最新净值 1.0218 0.0107 1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2755 0.0007 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2111亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一月万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379)基金累计收益率-11.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0089	1.0089	1.0218	1.0218	-0.0129	-1.28%
2026-09-14	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0218	1.0218	1.0111	1.0111	0.0107	1.06%
2026-09-11	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0111	1.0111	1.0243	1.0243	-0.0132	-1.29%
2026-09-10	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0243	1.0243	1.0362	1.0362	-0.0119	-1.15%
2026-09-09	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0350	1.0350	0.0012	0.12%
2026-09-08	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0350	1.0350	1.0440	1.0440	-0.0090	-0.86%
2026-09-07	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0440	1.0440	1.0388	1.0388	0.0052	0.50%
2026-09-04	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0388	1.0388	1.0516	1.0516	-0.0128	-1.22%
2026-09-03	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0516	1.0516	1.0445	1.0445	0.0071	0.68%
2026-09-02	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0445	1.0445	1.0698	1.0698	-0.0253	-2.42%

2026-09-01	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0698	1.0698	1.0862	1.0862	-0.0164	-1.51%
2026-08-31	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0862	1.0862	1.1019	1.1019	-0.0157	-1.45%
2026-08-28	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1019	1.1019	1.1041	1.1041	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1041	1.1041	1.0999	1.0999	0.0042	0.38%
2026-08-26	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0999	1.0999	1.0896	1.0896	0.0103	0.95%
2026-08-25	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0896	1.0896	1.1073	1.1073	-0.0177	-1.62%
2026-08-24	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1073	1.1073	1.1155	1.1155	-0.0082	-0.74%
2026-08-21	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1155	1.1155	1.0987	1.0987	0.0168	1.53%
2026-08-20	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0987	1.0987	1.1045	1.1045	-0.0058	-0.53%
2026-08-19	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1045	1.1045	1.1420	1.1420	-0.0375	-3.28%
2026-08-18	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1420	1.1420	1.1553	1.1553	-0.0133	-1.16%
2026-08-17	018379	万家国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.1553	1.1553	1.1356	1.1356	0.0197	1.73%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%