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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金盘中实时估值(018379)

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今天最新净值 1.0218 0.0107 1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2111亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金018379重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002594	比亚迪	23.0500	14.10%	-0.92%	-0.1297%
300750	宁德时代	5.6700	13.04%	-1.24%	-0.1617%
002050	三花智控	21.4900	7.44%	-1.00%	-0.0744%
603799	华友钴业	15.5600	6.65%	1.28%	0.0851%
300014	亿纬锂能	13.3800	5.51%	-1.45%	-0.0799%
002460	赣锋锂业	11.2700	4.44%	2.41%	0.1070%
002709	天赐材料	13.2800	3.85%	0.39%	0.0150%
300450	先导智能	11.0500	3.46%	0.15%	0.0052%
002074	国轩高科	10.9300	2.68%	0.27%	0.0072%
600549	厦门钨业	10.2000	2.62%	7.22%	0.1892%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.79%		-0.037%		86.82%

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.28%	-0.23%
2026-09-14	1.06%	-0.23%
2026-09-11	-1.29%	-0.23%
2026-09-10	-1.15%	-0.23%
2026-09-09	0.12%	-0.23%
2026-09-08	-0.86%	-0.23%
2026-09-07	0.50%	-0.23%
2026-09-04	-1.22%	-0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A基金018379实时估值图

万家国证新能源车电池指数发起式A基金018379实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%