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万家国证新能源车电池ETF发起式联接A - 基金主页(代码:018379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0090 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2755 0.0007 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2111亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.70%	-1.49%	-12.66%	-22.66%	-12.53%	63.35%	20.19%	30.43%
同类排名	4297/4773	2675/5467	5332/5421	5069/5238	3497/4400	1146/2954	1462/2253	-

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0200	1.09%
2026-09-17	1.0090	0.07%
2026-09-16	1.0083	-0.06%
2026-09-15	1.0089	-1.28%
2026-09-14	1.0218	1.06%
2026-09-11	1.0111	-1.29%

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	23.0500	14.10%	-0.92%
300750	宁德时代	5.6700	13.04%	-1.24%
002050	三花智控	21.4900	7.44%	-1.00%
603799	华友钴业	15.5600	6.65%	1.28%
300014	亿纬锂能	13.3800	5.51%	-1.45%
002460	赣锋锂业	11.2700	4.44%	2.41%
002709	天赐材料	13.2800	3.85%	0.39%
300450	先导智能	11.0500	3.46%	0.15%
002074	国轩高科	10.9300	2.68%	0.27%
600549	厦门钨业	10.2000	2.62%	7.22%

万家国证新能源车电池ETF发起式联接A(018379)基金档案

基金代码	018379	基金简称	万家国证新能源车电池指数发起式A	基金全称
发行日期	2023-04-25~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.2111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%