万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C)基金净值查询(005401)
今天最新净值
1.5082
-0.0015 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5141
0.0042 0.2766%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5082
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7290亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一月万家潜力价值灵活配置混合C|万家潜力价值C基金净值查询
近一月,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5255 |
1.5255 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0104 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0174 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0148 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0133 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0147 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0073 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0090 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-08-21 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5122 |
1.5122 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
005401 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5098 |
1.5098 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0064 |
-0.42% |
