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万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C) - 基金主页(代码:005401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4877 -0.0122 -0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5141 0.0042 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4877
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7290亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.61%	-3.14%	-1.88%	1.40%	-10.21%	0.80%	-17.60%	52.32%
同类排名	1857/2282	1973/2314	1076/2307	340/2292	1905/2265	2099/2173	2008/2101	-

万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4857	-0.13%
2026-09-16	1.4877	-0.82%
2026-09-15	1.4999	-0.55%
2026-09-14	1.5082	-0.10%
2026-09-11	1.5097	-1.04%
2026-09-10	1.5255	-0.68%

万家潜力价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	8.98%	3.81%
601318	中国平安	0.0000	5.60%	1.13%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.16%	3.36%
601628	中国人寿	0.0000	4.76%	-0.33%
600519	贵州茅台	0.0000	4.55%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	4.51%	0.72%
600160	巨化股份	0.0000	3.84%	2.55%
601336	新华保险	0.0000	3.80%	-0.27%
688041	海光信息	0.0000	3.80%	3.01%
600309	万华化学	0.0000	3.52%	0.16%

万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金档案

基金代码	005401	基金简称	万家潜力价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-01-15~2018-02-08	成立日期	2018-02-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	高源	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.11亿	最近份额	0.7290亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%