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万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C)基金盘中实时估值(005401)

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今天最新净值 1.5082 -0.0015 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5082
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7290亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

万家潜力价值灵活配置混合C基金005401重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000100	TCL科技	0.0000	8.98%	3.81%	0.3421%
601318	中国平安	0.0000	5.60%	1.13%	0.0633%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.16%	3.36%	0.1734%
601628	中国人寿	0.0000	4.76%	-0.33%	-0.0157%
600519	贵州茅台	0.0000	4.55%	-0.05%	-0.0023%
601601	中国太保	0.0000	4.51%	0.72%	0.0325%
600160	巨化股份	0.0000	3.84%	2.55%	0.0979%
601336	新华保险	0.0000	3.80%	-0.27%	-0.0103%
688041	海光信息	0.0000	3.80%	3.01%	0.1144%
600309	万华化学	0.0000	3.52%	0.16%	0.0056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.52%		0.8009%		84.65%

万家潜力价值灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.55%	1.33%
2026-09-14	-0.10%	1.33%
2026-09-11	-1.04%	1.33%
2026-09-10	-0.68%	1.33%
2026-09-09	-0.34%	1.33%
2026-09-08	-0.19%	1.33%
2026-09-07	-1.13%	1.33%
2026-09-04	0.96%	1.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家潜力价值灵活配置混合C基金005401实时估值图

万家潜力价值灵活配置混合C基金005401实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%