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万家瑞尧灵活配置混合C(万家瑞尧C) - 基金主页(代码:004732)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9734 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0208
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0927亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家瑞尧灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0474元

万家瑞尧灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	1.2000	0.97%	0.09%
300502	新易盛	0.7600	0.88%	1.64%
300394	天孚通信	0.3700	0.80%	0.07%
002371	北方华创	0.1300	0.75%	-0.09%
688443	智翔金泰	0.7800	0.74%	7.15%
600566	济川药业	0.9800	0.73%	1.05%
688278	特宝生物	0.5600	0.69%	1.97%
601111	中国国航	3.8400	0.66%	3.26%
002156	通富微电	1.0000	0.54%	1.20%
605128	上海沿浦	0.3900	0.53%	2.69%

万家瑞尧灵活配置混合C(004732)基金档案

基金代码	004732	基金简称	万家瑞尧灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-10~2018-02-09	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%