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万家国证新能源车电池ETF发起式联接C - 基金主页(代码:018380)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0035 -0.0129 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2700 0.0007 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2114亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.82%	-2.53%	-11.18%	-20.66%	-10.59%	62.69%	19.46%	29.38%
同类排名	4296/4773	2477/5462	5300/5421	4940/5209	3436/4366	1131/2954	1486/2253	-

万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0029	-0.06%
2026-09-15	1.0035	-1.29%
2026-09-14	1.0164	1.05%
2026-09-11	1.0058	-1.29%
2026-09-10	1.0189	-1.15%
2026-09-09	1.0308	0.13%

万家国证新能源车电池ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002594	比亚迪	23.0500	14.10%	-0.92%
300750	宁德时代	5.6700	13.04%	-1.24%
002050	三花智控	21.4900	7.44%	-1.00%
603799	华友钴业	15.5600	6.65%	1.28%
300014	亿纬锂能	13.3800	5.51%	-1.45%
002460	赣锋锂业	11.2700	4.44%	2.41%
002709	天赐材料	13.2800	3.85%	0.39%
300450	先导智能	11.0500	3.46%	0.15%
002074	国轩高科	10.9300	2.68%	0.27%
600549	厦门钨业	10.2000	2.62%	7.22%

万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380)基金档案

基金代码	018380	基金简称	万家国证新能源车电池指数发起式C	基金全称
发行日期	2023-04-25~2023-04-25	成立日期	2023-04-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.15亿元	最近份额	0.2114亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%