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万家国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(018380)

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今天最新净值 1.0035 -0.0129 -1.29% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2700 0.0007 0.0521% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0035
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2114亿
  • 最近资产：1.15亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近一年万家国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380)基金累计收益率-10.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0035 1.0035 1.0164 1.0164 -0.0129 -1.29%
2026-09-14 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0164 1.0164 1.0058 1.0058 0.0106 1.05%
2026-09-11 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0058 1.0058 1.0189 1.0189 -0.0131 -1.29%
2026-09-10 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0189 1.0189 1.0308 1.0308 -0.0119 -1.15%
2026-09-09 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0308 1.0308 1.0295 1.0295 0.0013 0.13%
2026-09-08 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0295 1.0295 1.0385 1.0385 -0.0090 -0.87%
2026-09-07 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0385 1.0385 1.0334 1.0334 0.0051 0.49%
2026-09-04 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0334 1.0334 1.0461 1.0461 -0.0127 -1.21%
2026-09-03 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0461 1.0461 1.0391 1.0391 0.0070 0.67%
2026-09-02 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0391 1.0391 1.0642 1.0642 -0.0251 -2.42%
2026-09-01 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0642 1.0642 1.0805 1.0805 -0.0163 -1.51%
2026-08-31 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0805 1.0805 1.0961 1.0961 -0.0156 -1.44%
2026-08-28 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0961 1.0961 1.0984 1.0984 -0.0023 -0.21%
2026-08-27 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0984 1.0984 1.0942 1.0942 0.0042 0.38%
2026-08-26 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0942 1.0942 1.0839 1.0839 0.0103 0.95%
2026-08-25 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0839 1.0839 1.1015 1.1015 -0.0176 -1.62%
2026-08-24 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1015 1.1015 1.1097 1.1097 -0.0082 -0.74%
2026-08-21 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1097 1.1097 1.0930 1.0930 0.0167 1.53%
2026-08-20 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0930 1.0930 1.0988 1.0988 -0.0058 -0.53%
2026-08-19 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0988 1.0988 1.1360 1.1360 -0.0372 -3.27%
2026-08-18 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1360 1.1360 1.1493 1.1493 -0.0133 -1.17%
2026-08-17 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1493 1.1493 1.1298 1.1298 0.0195 1.73%
2026-08-14 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1298 1.1298 1.1239 1.1239 0.0059 0.52%
2026-08-13 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1239 1.1239 1.1337 1.1337 -0.0098 -0.86%
2026-08-12 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1337 1.1337 1.1286 1.1286 0.0051 0.45%
2026-08-11 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1286 1.1286 1.1369 1.1369 -0.0083 -0.73%
2026-08-10 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1369 1.1369 1.1215 1.1215 0.0154 1.37%
2026-08-07 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1215 1.1215 1.1060 1.1060 0.0155 1.40%
2026-08-06 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1060 1.1060 1.1182 1.1182 -0.0122 -1.10%
2026-08-05 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1182 1.1182 1.0925 1.0925 0.0257 2.35%
2026-08-04 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0925 1.0925 1.0831 1.0831 0.0094 0.87%
2026-08-03 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0831 1.0831 1.0886 1.0886 -0.0055 -0.51%
2026-07-31 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0886 1.0886 1.0820 1.0820 0.0066 0.61%
2026-07-30 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0820 1.0820 1.0854 1.0854 -0.0034 -0.31%
2026-07-29 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0854 1.0854 1.0732 1.0732 0.0122 1.14%
2026-07-28 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0732 1.0732 1.0942 1.0942 -0.0210 -1.92%
2026-07-27 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0942 1.0942 1.0643 1.0643 0.0299 2.81%
2026-07-24 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0643 1.0643 1.0911 1.0911 -0.0268 -2.46%
2026-07-23 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0911 1.0911 1.0595 1.0595 0.0316 2.98%
2026-07-22 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0595 1.0595 1.0824 1.0824 -0.0229 -2.12%
2026-07-21 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0824 1.0824 1.0418 1.0418 0.0406 3.90%
2026-07-20 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0418 1.0418 1.0640 1.0640 -0.0222 -2.09%
2026-07-17 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0640 1.0640 1.0913 1.0913 -0.0273 -2.50%
2026-07-16 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0913 1.0913 1.1077 1.1077 -0.0164 -1.48%
2026-07-15 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1077 1.1077 1.1151 1.1151 -0.0074 -0.66%
2026-07-14 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1151 1.1151 1.0877 1.0877 0.0274 2.52%
2026-07-13 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0877 1.0877 1.1291 1.1291 -0.0414 -3.67%
2026-07-10 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1291 1.1291 1.1573 1.1573 -0.0282 -2.44%
2026-07-09 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1573 1.1573 1.1585 1.1585 -0.0012 -0.10%
2026-07-08 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1585 1.1585 1.2113 1.2113 -0.0528 -4.56%
2026-07-07 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2113 1.2113 1.2245 1.2245 -0.0132 -1.08%
2026-07-06 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2245 1.2245 1.2566 1.2566 -0.0321 -2.62%
2026-07-03 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2566 1.2566 1.2469 1.2469 0.0097 0.78%
2026-07-02 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2469 1.2469 1.2605 1.2605 -0.0136 -1.08%
2026-07-01 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2605 1.2605 1.2601 1.2601 0.0004 0.03%
2026-06-30 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2601 1.2601 1.2323 1.2323 0.0278 2.26%
2026-06-29 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2323 1.2323 1.2220 1.2220 0.0103 0.84%
2026-06-26 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2220 1.2220 1.2905 1.2905 -0.0685 -5.61%
2026-06-25 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2905 1.2905 1.2978 1.2978 -0.0073 -0.56%
2026-06-24 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2978 1.2978 1.2806 1.2806 0.0172 1.34%
2026-06-23 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2806 1.2806 1.3404 1.3404 -0.0598 -4.67%
2026-06-22 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3404 1.3404 1.2954 1.2954 0.0450 3.47%
2026-06-18 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2954 1.2954 1.2983 1.2983 -0.0029 -0.22%
2026-06-17 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2983 1.2983 1.2996 1.2996 -0.0013 -0.10%
2026-06-16 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2996 1.2996 1.2648 1.2648 0.0348 2.75%
2026-06-15 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2648 1.2648 1.2382 1.2382 0.0266 2.15%
2026-06-12 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2382 1.2382 1.2152 1.2152 0.0230 1.89%
2026-06-11 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2152 1.2152 1.2063 1.2063 0.0089 0.74%
2026-06-10 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2063 1.2063 1.2326 1.2326 -0.0263 -2.13%
2026-06-09 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2326 1.2326 1.2002 1.2002 0.0324 2.70%
2026-06-08 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2002 1.2002 1.2395 1.2395 -0.0393 -3.17%
2026-06-05 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2395 1.2395 1.2531 1.2531 -0.0136 -1.09%
2026-06-04 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2531 1.2531 1.2726 1.2726 -0.0195 -1.53%
2026-06-03 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2726 1.2726 1.2853 1.2853 -0.0127 -0.99%
2026-06-02 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2853 1.2853 1.2754 1.2754 0.0099 0.78%
2026-06-01 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2754 1.2754 1.2960 1.2960 -0.0206 -1.59%
2026-05-29 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2960 1.2960 1.3161 1.3161 -0.0201 -1.53%
2026-05-28 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3161 1.3161 1.3145 1.3145 0.0016 0.12%
2026-05-27 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3145 1.3145 1.3185 1.3185 -0.0040 -0.30%
2026-05-26 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3185 1.3185 1.3148 1.3148 0.0037 0.28%
2026-05-25 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3148 1.3148 1.3370 1.3370 -0.0222 -1.69%
2026-05-22 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3370 1.3370 1.3172 1.3172 0.0198 1.50%
2026-05-21 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3172 1.3172 1.3369 1.3369 -0.0197 -1.47%
2026-05-20 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3369 1.3369 1.3267 1.3267 0.0102 0.77%
2026-05-19 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3267 1.3267 1.3341 1.3341 -0.0074 -0.55%
2026-05-18 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3341 1.3341 1.3391 1.3391 -0.0050 -0.37%
2026-05-15 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3391 1.3391 1.3464 1.3464 -0.0073 -0.54%
2026-05-14 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3464 1.3464 1.3825 1.3825 -0.0361 -2.61%
2026-05-13 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3825 1.3825 1.3804 1.3804 0.0021 0.15%
2026-05-12 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3804 1.3804 1.4033 1.4033 -0.0229 -1.66%
2026-05-11 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.4033 1.4033 1.3964 1.3964 0.0069 0.49%
2026-05-08 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3964 1.3964 1.4308 1.4308 -0.0344 -2.46%
2026-04-30 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.4066 1.4066 1.4247 1.4247 -0.0181 -1.29%
2026-04-29 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.4247 1.4247 1.3581 1.3581 0.0666 4.90%
2026-04-28 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3581 1.3581 1.3812 1.3812 -0.0231 -1.67%
2026-04-27 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3812 1.3812 1.3729 1.3729 0.0083 0.60%
2026-04-24 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3729 1.3729 1.3469 1.3469 0.0260 1.93%
2026-04-23 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3469 1.3469 1.3726 1.3726 -0.0257 -1.87%
2026-04-22 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3726 1.3726 1.3731 1.3731 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3731 1.3731 1.3523 1.3523 0.0208 1.54%
2026-04-20 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3523 1.3523 1.3598 1.3598 -0.0075 -0.55%
2026-04-17 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3598 1.3598 1.3645 1.3645 -0.0047 -0.34%
2026-04-16 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3645 1.3645 1.3244 1.3244 0.0401 3.03%
2026-04-15 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3244 1.3244 1.3505 1.3505 -0.0261 -1.97%
2026-04-14 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3505 1.3505 1.3236 1.3236 0.0269 2.03%
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2025-11-06 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2732 1.2732 1.2480 1.2480 0.0252 2.02%
2025-11-05 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2480 1.2480 1.2244 1.2244 0.0236 1.93%
2025-11-04 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2244 1.2244 1.2611 1.2611 -0.0367 -2.91%
2025-11-03 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2611 1.2611 1.2801 1.2801 -0.0190 -1.51%
2025-10-31 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2801 1.2801 1.2891 1.2891 -0.0090 -0.70%
2025-10-30 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2891 1.2891 1.2798 1.2798 0.0093 0.73%
2025-10-29 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2798 1.2798 1.2294 1.2294 0.0504 4.10%
2025-10-28 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2294 1.2294 1.2227 1.2227 0.0067 0.55%
2025-10-27 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2227 1.2227 1.2122 1.2122 0.0105 0.87%
2025-10-24 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2122 1.2122 1.1934 1.1934 0.0188 1.58%
2025-10-23 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1934 1.1934 1.1793 1.1793 0.0141 1.20%
2025-10-22 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1793 1.1793 1.1948 1.1948 -0.0155 -1.30%
2025-10-21 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1948 1.1948 1.1770 1.1770 0.0178 1.51%
2025-10-20 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1770 1.1770 1.1601 1.1601 0.0169 1.46%
2025-10-17 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1601 1.1601 1.2057 1.2057 -0.0456 -3.78%
2025-10-16 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2057 1.2057 1.2068 1.2068 -0.0011 -0.09%
2025-10-15 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2068 1.2068 1.1838 1.1838 0.0230 1.94%
2025-10-14 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1838 1.1838 1.2394 1.2394 -0.0556 -4.49%
2025-10-13 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2394 1.2394 1.2237 1.2237 0.0157 1.28%
2025-10-10 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2237 1.2237 1.3022 1.3022 -0.0785 -6.03%
2025-10-09 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3022 1.3022 1.2766 1.2766 0.0256 2.01%
2025-09-30 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2766 1.2766 1.2397 1.2397 0.0369 2.98%
2025-09-29 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2397 1.2397 1.1891 1.1891 0.0506 4.26%
2025-09-26 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1891 1.1891 1.2032 1.2032 -0.0141 -1.17%
2025-09-25 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.2032 1.2032 1.1884 1.1884 0.0148 1.25%
2025-09-24 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1884 1.1884 1.1549 1.1549 0.0335 2.90%
2025-09-23 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1549 1.1549 1.1431 1.1431 0.0118 1.03%
2025-09-22 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1431 1.1431 1.1334 1.1334 0.0097 0.86%
2025-09-19 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1334 1.1334 1.1392 1.1392 -0.0058 -0.51%
2025-09-18 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1392 1.1392 1.1496 1.1496 -0.0104 -0.90%
2025-09-17 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.1496 1.1496 1.1253 1.1253 0.0243 2.16%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
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