万家国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询(018380)

今天最新净值 1.0035 -0.0129 -1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2700 0.0007 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0035
成立日期：2023-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2114亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家国证新能源车电池ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家国证新能源车电池ETF发起式联接C(018380)基金累计收益率-20.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0035	1.0035	1.0164	1.0164	-0.0129	-1.29%
2026-09-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0164	1.0164	1.0058	1.0058	0.0106	1.05%
2026-09-11	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0058	1.0058	1.0189	1.0189	-0.0131	-1.29%
2026-09-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0189	1.0189	1.0308	1.0308	-0.0119	-1.15%
2026-09-09	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0308	1.0308	1.0295	1.0295	0.0013	0.13%
2026-09-08	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0295	1.0295	1.0385	1.0385	-0.0090	-0.87%
2026-09-07	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0334	1.0334	0.0051	0.49%
2026-09-04	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0334	1.0334	1.0461	1.0461	-0.0127	-1.21%
2026-09-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0461	1.0461	1.0391	1.0391	0.0070	0.67%

2026-09-02	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0391	1.0391	1.0642	1.0642	-0.0251	-2.42%
2026-09-01	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0642	1.0642	1.0805	1.0805	-0.0163	-1.51%
2026-08-31	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0805	1.0805	1.0961	1.0961	-0.0156	-1.44%
2026-08-28	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.0984	1.0984	-0.0023	-0.21%
2026-08-27	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0984	1.0984	1.0942	1.0942	0.0042	0.38%
2026-08-26	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0942	1.0942	1.0839	1.0839	0.0103	0.95%
2026-08-25	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0839	1.0839	1.1015	1.1015	-0.0176	-1.62%
2026-08-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1015	1.1015	1.1097	1.1097	-0.0082	-0.74%
2026-08-21	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1097	1.1097	1.0930	1.0930	0.0167	1.53%
2026-08-20	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0930	1.0930	1.0988	1.0988	-0.0058	-0.53%
2026-08-19	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0988	1.0988	1.1360	1.1360	-0.0372	-3.27%
2026-08-18	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1360	1.1360	1.1493	1.1493	-0.0133	-1.17%
2026-08-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1493	1.1493	1.1298	1.1298	0.0195	1.73%
2026-08-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1298	1.1298	1.1239	1.1239	0.0059	0.52%
2026-08-13	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1239	1.1239	1.1337	1.1337	-0.0098	-0.86%

2026-08-12	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1337	1.1337	1.1286	1.1286	0.0051	0.45%
2026-08-11	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1369	1.1369	-0.0083	-0.73%
2026-08-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1369	1.1369	1.1215	1.1215	0.0154	1.37%
2026-08-07	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1215	1.1215	1.1060	1.1060	0.0155	1.40%
2026-08-06	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1060	1.1060	1.1182	1.1182	-0.0122	-1.10%
2026-08-05	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1182	1.1182	1.0925	1.0925	0.0257	2.35%
2026-08-04	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0925	1.0925	1.0831	1.0831	0.0094	0.87%
2026-08-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.0886	1.0886	-0.0055	-0.51%
2026-07-31	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0886	1.0886	1.0820	1.0820	0.0066	0.61%
2026-07-30	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0820	1.0820	1.0854	1.0854	-0.0034	-0.31%
2026-07-29	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0854	1.0854	1.0732	1.0732	0.0122	1.14%
2026-07-28	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0732	1.0732	1.0942	1.0942	-0.0210	-1.92%
2026-07-27	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0942	1.0942	1.0643	1.0643	0.0299	2.81%
2026-07-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0643	1.0643	1.0911	1.0911	-0.0268	-2.46%
2026-07-23	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0911	1.0911	1.0595	1.0595	0.0316	2.98%
2026-07-22	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0824	1.0824	-0.0229	-2.12%
2026-07-21	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0824	1.0824	1.0418	1.0418	0.0406	3.90%
2026-07-20	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0418	1.0418	1.0640	1.0640	-0.0222	-2.09%
2026-07-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0640	1.0640	1.0913	1.0913	-0.0273	-2.50%
2026-07-16	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0913	1.0913	1.1077	1.1077	-0.0164	-1.48%
2026-07-15	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.1151	1.1151	-0.0074	-0.66%
2026-07-14	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1151	1.1151	1.0877	1.0877	0.0274	2.52%
2026-07-13	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.1291	1.1291	-0.0414	-3.67%
2026-07-10	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1291	1.1291	1.1573	1.1573	-0.0282	-2.44%
2026-07-09	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1573	1.1573	1.1585	1.1585	-0.0012	-0.10%
2026-07-08	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.1585	1.1585	1.2113	1.2113	-0.0528	-4.56%
2026-07-07	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2113	1.2113	1.2245	1.2245	-0.0132	-1.08%
2026-07-06	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2245	1.2245	1.2566	1.2566	-0.0321	-2.62%
2026-07-03	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2566	1.2566	1.2469	1.2469	0.0097	0.78%
2026-07-02	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2469	1.2469	1.2605	1.2605	-0.0136	-1.08%
2026-07-01	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2605	1.2605	1.2601	1.2601	0.0004	0.03%
2026-06-30	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2601	1.2601	1.2323	1.2323	0.0278	2.26%
2026-06-29	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2323	1.2323	1.2220	1.2220	0.0103	0.84%
2026-06-26	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2220	1.2220	1.2905	1.2905	-0.0685	-5.61%
2026-06-25	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2905	1.2905	1.2978	1.2978	-0.0073	-0.56%
2026-06-24	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2978	1.2978	1.2806	1.2806	0.0172	1.34%
2026-06-23	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2806	1.2806	1.3404	1.3404	-0.0598	-4.67%
2026-06-22	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.3404	1.3404	1.2954	1.2954	0.0450	3.47%
2026-06-18	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2954	1.2954	1.2983	1.2983	-0.0029	-0.22%
2026-06-17	018380	万家国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.2996	1.2996	-0.0013	-0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%