万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A)基金净值查询(003734)

今天最新净值 1.5431 -0.0100 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5453 0.0135 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5431
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3614亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

近一月万家瑞盈灵活配置混合A|万家瑞盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5339	1.5339	1.5431	1.5431	-0.0092	-0.60%
2026-09-14	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5431	1.5431	1.5531	1.5531	-0.0100	-0.64%
2026-09-11	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5531	1.5531	1.5644	1.5644	-0.0113	-0.72%
2026-09-10	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5644	1.5644	1.5713	1.5713	-0.0069	-0.44%
2026-09-09	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5713	1.5713	1.5669	1.5669	0.0044	0.28%
2026-09-08	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5669	1.5669	1.5724	1.5724	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5724	1.5724	1.5635	1.5635	0.0089	0.57%
2026-09-04	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5635	1.5635	1.5652	1.5652	-0.0017	-0.11%
2026-09-03	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5652	1.5652	1.5637	1.5637	0.0015	0.10%
2026-09-02	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5637	1.5637	1.5842	1.5842	-0.0205	-1.29%

2026-09-01	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5842	1.5842	1.5881	1.5881	-0.0039	-0.25%
2026-08-31	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5881	1.5881	1.5831	1.5831	0.0050	0.32%
2026-08-28	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5831	1.5831	1.5901	1.5901	-0.0070	-0.44%
2026-08-27	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5901	1.5901	1.5761	1.5761	0.0140	0.89%
2026-08-26	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5638	1.5638	0.0123	0.79%
2026-08-25	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5638	1.5638	1.5667	1.5667	-0.0029	-0.19%
2026-08-24	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5667	1.5667	1.5852	1.5852	-0.0185	-1.17%
2026-08-21	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5852	1.5852	1.5761	1.5761	0.0091	0.58%
2026-08-20	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5761	1.5761	1.5746	1.5746	0.0015	0.10%
2026-08-19	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5746	1.5746	1.6167	1.6167	-0.0421	-2.60%
2026-08-18	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6167	1.6167	1.6206	1.6206	-0.0039	-0.24%
2026-08-17	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6206	1.6206	1.5952	1.5952	0.0254	1.59%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
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万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%