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万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A) - 基金主页(代码:003734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5444 0.0105 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5453 0.0135 0.8785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5444
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3614亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-1.68%	-5.09%	-7.13%	3.90%	22.63%	24.60%	54.02%
同类排名	1284/2282	1691/2314	1261/2307	1236/2292	1103/2265	1519/2173	991/2101	-

万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5381	-0.41%
2026-09-16	1.5444	0.68%
2026-09-15	1.5339	-0.60%
2026-09-14	1.5431	-0.64%
2026-09-11	1.5531	-0.72%
2026-09-10	1.5644	-0.44%

万家瑞盈灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.90%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.41%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.84%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.66%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.43%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.36%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.21%	1.17%

万家瑞盈灵活配置混合A(003734)基金档案

基金代码	003734	基金简称	万家瑞盈灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-09~2016-11-09	成立日期	2016-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张永强李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.94亿	最近份额	2.3614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%