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万家瑞盈灵活配置混合A(万家瑞盈A)基金盘中实时估值(003734)

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今天最新净值 1.5431 -0.0100 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5431
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3614亿
最近资产：2.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强李自龙

万家瑞盈灵活配置混合A基金003734重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%	0.0281%
300502	新易盛	0.0000	3.90%	1.64%	0.0640%
300750	宁德时代	0.0000	3.41%	-1.24%	-0.0423%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	-0.05%	-0.0012%
688256	寒武纪	0.0000	1.84%	5.89%	0.1084%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%	0.0023%
601318	中国平安	0.0000	1.66%	1.13%	0.0188%
600036	招商银行	0.0000	1.43%	1.47%	0.0210%
601899	紫金矿业	0.0000	1.36%	5.30%	0.0721%
000333	美的集团	0.0000	1.21%	1.17%	0.0142%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.75%		0.2854%		93.76%

万家瑞盈灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.60%	1.15%
2026-09-14	-0.64%	1.15%
2026-09-11	-0.72%	1.15%
2026-09-10	-0.44%	1.15%
2026-09-09	0.28%	1.15%
2026-09-08	-0.35%	1.15%
2026-09-07	0.57%	1.15%
2026-09-04	-0.11%	1.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家瑞盈灵活配置混合A基金003734实时估值图

万家瑞盈灵活配置混合A基金003734实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%