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万家数字经济股票发起式C - 基金主页(代码:025450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7798 0.0172 2.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8426 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7798
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.81%	9.14%	-6.40%	-21.05%	-	-	-	-15.34%
同类排名	895/1050	1/1104	903/1103	995/1092				-

万家数字经济股票发起式C(025450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7654	-1.88%
2026-09-16	0.7798	2.26%
2026-09-15	0.7626	-0.16%
2026-09-14	0.7638	3.12%
2026-09-11	0.7407	3.88%
2026-09-10	0.7130	-0.21%

万家数字经济股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300136	信维通信	0.0000	8.04%	0.91%
603678	火炬电子	0.0000	7.82%	2.54%
300285	国瓷材料	0.0000	7.73%	1.62%
300567	精测电子	0.0000	7.59%	4.26%
002859	洁美科技	0.0000	7.56%	7.42%
002484	江海股份	0.0000	6.86%	1.02%
300726	宏达电子	0.0000	6.00%	2.74%
002585	双星新材	0.0000	5.47%	3.33%
000733	振华科技	0.0000	5.16%	1.77%

万家数字经济股票发起式C(025450)基金档案

基金代码	025450	基金简称	万家数字经济股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-15	成立日期	2025-09-17	基金类型	股票型
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1085亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%